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BILAN THERMADOR 2021 Siren 338292972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35292	26314	8977	12124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088590	985977	102612	121594
Autres immobilisations corporelles	1396721	1114226	282495	352580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	722
TOTAL (I)	2521326	2126518	394808	487023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20349119	385730	19963389	14820944
Avances et acomptes versés sur commandes	586184		586184	242624
Clients et comptes rattachés	13940165	140722	13799442	9042873
Autres créances	2510521		2510521	295757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12558048		12558048	7267077
Charges constatées d’avance	19064		19064	44217
TOTAL (II)	49963102	526452	49436650	31713495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				9974
TOTAL GENERAL (0 à V)	52484429	2652970	49831459	32210493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9433057		9160382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12948387		6672675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25901445		19353057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16507		26481	
Provisions pour charges	365423		382845	
TOTAL (III)	381930		409326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183		243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3505		2117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15156420		8282239	
Dettes fiscales et sociales	3719613		1349340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2683		13600	
Autres dettes	4643013		2800567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23525420		12448109	
(V)	22663			
TOTAL GENERAL (I à V)	49831459		32210493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23525420		12448109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78274936	721510	78996447	50914062
Production vendue biens				
Production vendue services	283144	490	283634	256768
Chiffres d’affaires nets	78558081	722000	79280082	51170830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266796	190864
Autres produits			64988	5049
Total des produits d’exploitation (I)			79611867	51366745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54272914	33367828
Variation de stock (marchandises)			-4999048	-1215058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4533642	3259596
Impôts, taxes et versements assimilés			424418	394630
Salaires et traitements			3484601	2755957
Charges sociales			1421560	1183147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172003	178482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53664	25112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				108239
Autres charges			2219428	1698108
Total des charges d’exploitation (II) 			61583186	41756045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18028680	9610700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1738	2404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15685	8680
Reprises sur provisions et transferts de charges			9974	6311
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27398	17395
Dotations financières sur amortissements et provisions				9974
Intérêts et charges assimilées			260412	209684
Différences négatives de change				23909
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260412	243568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233014	-226172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17795666	9384528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10734		3678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10734		3678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10734		3678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4858013		2715531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79650000		51387819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66701612		44715144	
BENEFICE OU PERTE	12948387		6672675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74323		53136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33557		1735
Total Immobilisations corporelles		2408508		78052
Total Immobilisations financières		722		
Total Général		2442788		79788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	2485311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				722
Total Général			1250	2521326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21432	4882		26314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1934333	167120	1250	2100203
AMORTISSEMENTS Total Général	1955765	172003	1250	2126518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				381930
Total Provisions pour risques et charges	409326		27396	381930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	529126		143396	385730
Sur comptes clients	118712	53664	31654	140722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647838	53664	175051	526452
TOTAL GENERAL	1057164	53664	202447	908382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53664	192472	
                                             - Financières			9974	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	
Clients douteux ou litigieux	218035		218035	
Autres créances clients	13722129	13722129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1145	1145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	420711	420711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2036512	2036512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52152	52152		
Charges constatées d’avance	19064	19064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16470474	16251717	218757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3505	3505		
Fournisseurs et comptes rattachés	15156420	15156420		
Personnel et comptes rattachés	216612	216612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1029943	1029943		
Impôts sur les bénéfices	2135628	2135628		
T.V.A.	1633	1633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335795	335795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2683	2683		
Groupe et associés	665081	665081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3977932	3977932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23525420	23525420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel