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BILAN SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL 2021 Siren 338253081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1054023	1013581	40442	82840
Fonds commercial	597873		597873	597873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279770	269551	10220	28156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19668417	16005842	3662575	4155273
Autres immobilisations corporelles	4672332	3713900	958432	1251350
Immobilisations en cours	114143		114143	110642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208000		208000	208000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3801558		3801558	3086364
Autres immobilisations financières	47848		47848	49361
TOTAL (I)	30443964	21002873	9441091	9569859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5664361		5664361	5684180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6056		6056	7219
Avances et acomptes versés sur commandes	3552000		3552000	3552000
Clients et comptes rattachés	45035437	491892	44543545	38594073
Autres créances	72965640		72965640	57869057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124409		1124409	1215242
Charges constatées d’avance	28591851		28591851	31564516
TOTAL (II)	156939755	491892	156447863	138486288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11		11	
TOTAL GENERAL (0 à V)	187383730	21494765	165888965	148056147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2295712		2295712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	265127		265127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229571		229571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1454		1454	
Report à nouveau	-5000457		-12723014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2509027		7722557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300434		-2208593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5942073		3367031	
Provisions pour charges	12650718		11792614	
TOTAL (III)	18592792		15159645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94463		110609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6148171		4386166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46801952		35051187	
Dettes fiscales et sociales	48957210		50169905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27114472		34250468	
Autres dettes	17857703		11136761	
Produits constatés d’avance (2)	21769			
TOTAL (IV)	146995740		135105095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165888965		148056147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98781402		98781402	96765141
Production vendue biens	16785844		16785844	18673120
Production vendue services	375452825		375452825	364335151
Chiffres d’affaires nets	491020071		491020071	479773412
				
Production stockée				
Production immobilisée				2350
Subventions d’exploitation			12996	19848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4220492	4017606
Autres produits			78200	119777
Total des produits d’exploitation (I)			495331759	483932992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2339481	2618195
Variation de stock (marchandises)			1164	2448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178452373	177895902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19818	13441
Autres achats et charges externes			78408850	68867854
Impôts, taxes et versements assimilés			6013864	7267758
Salaires et traitements			153819593	149130167
Charges sociales			52165223	52595846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844431	1918191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257471	484105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5240492	1375469
Autres charges			11790881	9451706
Total des charges d’exploitation (II) 			490353643	471621081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4978116	12311911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241288	119230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76283	9891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317573	129122
Dotations financières sur amortissements et provisions			11	
Intérêts et charges assimilées			3517	6795
Différences négatives de change			2	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3530	6795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314043	122327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5292159	12434238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154478		315283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154478		315283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21516		7740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215502		278836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237018		286576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82540		28707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	527562		906931	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2173030		3833457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495803810		484377397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493294783		476654840	
BENEFICE OU PERTE	2509027		7722557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1744367		16500
Total Immobilisations corporelles		26329615		1200985
Total Immobilisations financières		3343725		716600
Total Général		31417708		1934085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			108970	1651897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2795938	24734662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2920	4057406
Total Général			2907829	30443964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1063654	58898	108970	1013581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20784194	1785534	2580436	19989292
AMORTISSEMENTS Total Général	21847848	1844431	2689407	21002873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1481673
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11
Provisions pour pensions et obligations similaires				12542813
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4568294
Total Provisions pour risques et charges	15159645	5270020	1836873	18592792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	720994	257471	486574	491892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	720994	257471	486574	491892
TOTAL GENERAL	15880639	5527491	2323447	19084684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5527480	2323447	
                                             - Financières		11		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3801558		3801558	
Autres immobilisations financières	47848		47848	
Clients douteux ou litigieux	516821	516821		
Autres créances clients	44518616	44518616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1541719	1541719		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	908661	908661		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13515189	13515189		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4293	4293		
Divers	114346	114346		
Groupe et associés	54051067	54051067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2830366	2830366		
Charges constatées d’avance	28591851	28591851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150442334	146592929	3849406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94463	42901	47888	3674
Fournisseurs et comptes rattachés	46801952	46801952		
Personnel et comptes rattachés	21503954	21503954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17171568	17171568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7742214	7742214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2539474	2539474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27114472	5514472	14400000	7200000
Groupe et associés	32274	32274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17825429	17825429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21769	21769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	140847569	119196007	14447888	7203674
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6598			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel