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BILAN SOC EXPL HOTEL REST AU SOLEIL 2019 Siren 338243801				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	342382	311253	31129	31440
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	342382	311253	31129	31440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3530		3530	2480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2879		2879	8292
Valeurs mobilières de placement	11670		11670	11670
Disponibilités	228098		228098	209820
Caisse				
Charges constatées d’avance	5069		5069	3713
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251245		251245	235975
Total général Actif	593628	295722		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			187063	162059
Résultat de l’exercice			19499	25004
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			214947	195448
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5603	12528
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37157		
Autres dettes			61825	59439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67427	71967
Total général Passif			282374	267415
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7729	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	286239		295722	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1116		3182	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3865			
Autres produits	13		62	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291233		298966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76104		75373	
Variation de stock (marchandises)	-1050		50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45506		51763	
(dont taxe professionnelle)	657			
Impôts, taxes et versements assimilés	2285		2316	
Rémunérations du personnel 	108123		105316	
Charges sociales	29605		27921	
Dotations aux amortissements	8040		7540	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		9	
Total des charges d’exploitation	268640		270287	
Résultat d’exploitation	22592		28678	
Produits financiers	57		81	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3150		3755	
Bénéfice ou perte	19499		25004	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34348			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16504			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7729	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			334653	
Total Immobilisations (Augmentations)			7729	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34348	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16504	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel