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BILAN ETABLISSEMENT COLLIAT 2017 Siren 338259823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59303		59303	59303
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42440	15934	26506	30750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29698	28644	1054	2368
Autres immobilisations corporelles	102505	95072	7432	30252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1470		1470	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	118		118	118
Prêts				
Autres immobilisations financières	5760		5760	5760
TOTAL (I)	241294	139651	101643	128551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32505		32505	36686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161094		161094	137393
Autres créances	19644		19644	7090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	126658		126658	162560
Charges constatées d’avance	1021		1021	5400
TOTAL (II)	440922		440922	449129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682216	139651	542565	577680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200387		189551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44122		10836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409510		365387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			55	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16557		34249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3266		100399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120		120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57426		13095	
Dettes fiscales et sociales	54180		63061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1506		1313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133056		212293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542565		577680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130795		195616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1262
Production vendue biens	580037		580037	635153
Production vendue services	14359		14359	39388
Chiffres d’affaires nets	594396		594396	675804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11291	6369
Autres produits			733	10
Total des produits d’exploitation (I)			606420	682183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193169	241824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4181	34125
Autres achats et charges externes			150641	114091
Impôts, taxes et versements assimilés			4812	4985
Salaires et traitements			144832	187077
Charges sociales			47804	71131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14617	22335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	5971
Total des charges d’exploitation (II) 			560135	681538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46286	644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5383	4498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5383	4498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2468	2387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2468	2387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2915	2111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49201	2755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17917		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17917		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13760		4124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14650		4741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3266		9259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8345		1178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629720		700681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585598		689844	
BENEFICE OU PERTE	44122		10836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11291		315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64187		
Total Immobilisations corporelles		208315		
Total Immobilisations financières		5878		1470
Total Général		278381		1470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4885	59303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33672	174643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7348
Total Général			38557	241294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4885		4885	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144946	14617	19912	139651
AMORTISSEMENTS Total Général	149830	14617	24796	139651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5760	5760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6001			
Charges constatées d’avance	1021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187519	187519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16557	14416	2141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57426	57426		
Personnel et comptes rattachés	14480	14480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19408	19408		
Impôts sur les bénéfices	1788	1788		
T.V.A.	15658	15658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2845	2845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3266	3266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1506	1506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132936	130795	2141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel