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BILAN DENISOR 2022 Siren 338280795
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 67078 67078 67078
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 79009 50492 28517 25101
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30 30 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5622 5622 5622
TOTAL (I) 151739 50492 101247 97830
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2191558 59566 2131992 2045811
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3935 3935 845
Autres créances 25608 25608 22072
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 173866 173866 270717
Charges constatées d’avance 17557 17557 15350
TOTAL (II) 2412524 59566 2352958 2354796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2564263 110058 2454204 2452626
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 134155 134155
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13416 13416
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12501 12501
Report à nouveau 1123884 1082169
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85301 41716
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1369256 1283956
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 350000 350000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 556554 633096
Dettes fiscales et sociales 178081 185574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 313
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1084948 1168670
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2454204 2452626
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 734948 818670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1730873 1730873 1444545
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1730873 1730873 1444545
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 24000 8576
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8001 60359
Autres produits 21 31
Total des produits d’exploitation (I) 1762895 1513511
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1246286 1165733
Variation de stock (marchandises) -79774 -209170
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 249512 221120
Impôts, taxes et versements assimilés 9470 8108
Salaires et traitements 167784 171905
Charges sociales 55439 43771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7152 5211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 59566 65973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 85 1929
Total des charges d’exploitation (II) 1715520 1474580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 47375 38931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2087 1503
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2087 1503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2087 -1503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 45288 37428
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3735
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 65973 14766
Total des produits exceptionnels (VII) 69708 14766
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17879 4575
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17879 4575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 51830 10191
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11817 5903
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1832603 1528277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1747303 1486561
BENEFICE OU PERTE 85301 41716
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8001 59002
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67078
Total Immobilisations corporelles 68441 13646
Total Immobilisations financières 5652
Total Général 141171 13646
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67078
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3078 79009
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5652
Total Général 3078 151739
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43341 7152 50492
AMORTISSEMENTS Total Général 43341 7152 50492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 65973 59566 65973 59566
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 65973 59566 65973 59566
TOTAL GENERAL 65973 59566 65973 59566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 59566
- Financières
- Exceptionnelles 65973
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5622 5622
Clients douteux ou litigieux 3935 3935
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21725 21725
T. V. A. 3211 3211
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 348 348
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 324 324
Charges constatées d’avance 17557 17557
TOTAL ETAT DES CREANCES 52721 47099 5622
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100000 100000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250000 250000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 556554 556554
Personnel et comptes rattachés 113569 113569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46857 46857
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17143 17143
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 513 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 313 313
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1084948 734948 350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 49575 46844
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6843 7430
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 193094 166847
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 249512 221120
Taxe professionnelle 1759 2031
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7711 6077
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9470 8108
Montant de la TVA. collectée 357764 295460
Total TVA. déductible sur biens et services 275885 252149
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel