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BILAN CAP RENOV HABITAT 2016 Siren 338213218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9757	3133	6624	7599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17892	11410	6482	3212
Autres immobilisations corporelles	175681	129422	46258	60075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	205630	143966	61664	73187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19928		19928	31054
En cours de production de biens	70599	47000	23599	245882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	706		706	
Clients et comptes rattachés	132620	20024	112596	122905
Autres créances	23024		23024	43883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9371	9315	56	39
Disponibilités	887765		887765	564052
Charges constatées d’avance				820
TOTAL (II)	1144014	76339	1067675	1008635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349644	220305	1129339	1081822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770495		664077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103996		106418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916414		812418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	761		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3347		13309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132660		190731	
Dettes fiscales et sociales	75518		65349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212925		269403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1129339		1081822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212925		269403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	233479		233479	295
Production vendue services	704645		704645	785680
Chiffres d’affaires nets	938124		938124	785975
				
Production stockée			-7453	2287
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64210	29662
Autres produits			1935	9
Total des produits d’exploitation (I)			997816	817933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229559	527713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178955	-261431
Autres achats et charges externes			123445	136085
Impôts, taxes et versements assimilés			4308	2648
Salaires et traitements			204087	217952
Charges sociales			46427	43388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26367	20519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57306	9718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	853
Total des charges d’exploitation (II) 			870459	697444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127357	120489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3472	6580
Reprises sur provisions et transferts de charges			17	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3489	6580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3489	6580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130846	127069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		4461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11127		19160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17127		23621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		1389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7247		10219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7442		12802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9685		10818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36535		31470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018432		848134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914436		741716	
BENEFICE OU PERTE	103996		106418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64210		29120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		197432		22091
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		199732		22091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16194	203330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			16194	205630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126545	26367	8947	143966
AMORTISSEMENTS Total Général	126545	26367	8947	143966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		47000		47000
Sur comptes clients	9718	10306		20024
Autres provisions pour dépréciation	9332		17	9315
Total Provisions pour dépréciation	19050	57306	17	76339
TOTAL GENERAL	19050	57306	17	76339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57306		
                                             - Financières			17	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	23681			
Autres créances clients	108939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16034			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	156444	156444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132660	132660		
Personnel et comptes rattachés	28872	28872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16136	16136		
Impôts sur les bénéfices	5608	5608		
T.V.A.	24301	24301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	761	761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	639	639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209578	209578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3605		39159	
Location, charges locatives et de copropriété	6801		9121	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19484		7581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15000			
Autres comptes	78555		80223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123445		136085	
Taxe professionnelle	1137		1169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3171		1479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4308		2648	
Montant de la TVA. collectée	104803		74105	
Total TVA. déductible sur biens et services	45851		74963	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10