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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE ALAIN REBERT 2021 Siren 338238181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17417	16894	523	1934
Fonds commercial	271540		271540	271540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1098145	830168	267976	230939
Autres immobilisations corporelles	1003100	844218	158881	166178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50747		50747	50197
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	659
TOTAL (I)	2441610	1691282	750328	721450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38236		38236	25884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3197		3197	4666
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205361	7366	197995	216341
Autres créances	114288		114288	120180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1001114		1001114	747066
Charges constatées d’avance	34575		34575	32986
TOTAL (II)	1396774	7366	1389407	1147127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3838384	1698648	2139736	1868577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065355		985986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106673		79369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10831		15533	
TOTAL (I)	1226861		1124889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357111		311221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1538		1785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160086		141863	
Dettes fiscales et sociales	378750		288275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387		541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897875		743688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2139736		1868577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	520			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			76385	71458
Production vendue biens			3056853	2869593
Production vendue services			9528	9409
Chiffres d’affaires nets			3142767	2950460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44668	40750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72007	71765
Autres produits			1	464
Total des produits d’exploitation (I)			3259445	3063441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45131	43841
Variation de stock (marchandises)			1469	642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681460	597968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12351	4253
Autres achats et charges externes			699766	694527
Impôts, taxes et versements assimilés			36330	38858
Salaires et traitements			1234858	1189394
Charges sociales			316318	310037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119354	115556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3390	3976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			220	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3140948	2999059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118497	64381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1915	971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1915	971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1511	1301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1511	1301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			403	-330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118900	64051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4701		7950	
Total des produits exceptionnels (VII)	26191		15950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1652		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24539		15905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36767		587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3287552		3080362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3180878		3000993	
BENEFICE OU PERTE	106673		79369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287610		1348
Total Immobilisations corporelles		1974561		147917
Total Immobilisations financières		50856		550
Total Général		2313027		149815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21231	2101246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51406
Total Général			21231	2441611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14135	2760		16894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1577442	116595	19649	1674388
AMORTISSEMENTS Total Général	1591577	119354	19649	1691282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10832
Total Provisions réglementées	15534		4702	10832
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15534	15000	4702	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4702	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659		659	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205362	205362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114288	114288		
Charges constatées d’avance	34576	34576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354885	354226	659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356721	82920	273802	
Emprunts et dettes financières divers	520	520		
Fournisseurs et comptes rattachés	160086	160086		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378751	378751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1407	1407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897875	624074	273802	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel