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BILAN AW CONSEIL 2019 Siren 338271026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	436907	50917	385990	395529
Immobilisations financières	456885		456885	456885
Total Actif Immobilisé	893792	50917	842875	852414
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Créances – Clients et comptes rattachés	18107	15191	2915	11557
Créances – Autres	23512		23512	34391
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6532		6532	77981
Caisse				
Charges constatées d’avance	877		877	536
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49528	15191	34337	124965
Total général Actif	943320			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			490635	490635
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9813	9813
Réserves réglementées				
Autres réserves			262591	222382
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-19762	40209
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			743277	763039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37	57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5866	3945
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88074		
Autres dettes			128032	210337
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133935	214340
Total général Passif			877212	977379
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18552		20487	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	44601		19260	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63153		39747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12200		10416	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1836		2310	
Rémunérations du personnel 	9090		5856	
Charges sociales	6655		4254	
Dotations aux amortissements	9539		10739	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44087		8264	
Total des charges d’exploitation	83407		41839	
Résultat d’exploitation	-20254		-2091	
Produits financiers	492		987	
Produits exceptionnels			136000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			94687	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19762		40209	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	-7331			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	676			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			893792	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			44087	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			44087	
DIVERS Montant de la TVA collectée			-7331	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			676	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel