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BILAN TREDI 2017 Siren 338185762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	356350	7369	348981	367738
TOTAL (I)	296917854	246280802	50637052	50240624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5924928	285363	5639565	5731133
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82758		82758	19911
Clients et comptes rattachés	24813764	1515293	23298471	34300958
Autres créances	5386419		5386419	5419013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596695		596695	321924
Charges constatées d’avance	541794		541794	487591
TOTAL (II)	37346358	1800656	35545702	46280530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334264213	248081459	86182754	96521154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000230		20000230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2440294		2440294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5890000		5890000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	947013		947013	
Report à nouveau	-22512339		-20481396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1987198		-2030943	
Subventions d’investissement	1284061		1438379	
Provisions réglementées	5217460		4901392	
TOTAL (I)	15253917		13104968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3169445		3385774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	421861		477726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21676573		23891653	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24837865		38965039	
Produits constatés d’avance (2)	1612136		1731442	
TOTAL (IV)	67759393		80030411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86182754		96521154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	121854495		121854495	115770216
				
Production stockée			-315197	125814
Production immobilisée			580946	768939
Subventions d’exploitation			23940	74998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1444018	1731347
Autres produits			787	18802
Total des produits d’exploitation (I)			123588989	118490117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598275	459913
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66926301	65417138
Impôts, taxes et versements assimilés			7439455	6892601
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51773	564718
Total des charges d’exploitation (II) 			120488018	120057800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3100971	-1567683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			597411	4737812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304907	1200526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-707496	3537286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2393476	1969603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261900		-4207965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290023		380771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124186400		123227929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122082948		121639097	
BENEFICE OU PERTE	1987198		-2030943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5111036		4960
Total Immobilisations corporelles		267230794		10926394
Total Immobilisations financières		16644840		105506
Total Général		288986670		11036860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5115996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3030971	275126217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74705	16675641
Total Général			3105676	296917854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4891199	10680		4901879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227158939	9896591	2510504	234545026
AMORTISSEMENTS Total Général	232050137	9907271	2510504	239446904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4901392	1099956	783888	5217460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16331
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3385774	417380	633709	3169445
sur immobilisations – incorporelles	60980			60980
sur immobilisations – corporelles		130621		130621
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	272991	15593	3221	285363
Sur comptes clients	1527982	37703	50392	1515293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8496881	191287	53613	8634554
TOTAL GENERAL	16784046	1708623	1471210	17021459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2300000			
Prêts	1141442	103128		
Autres immobilisations financières	356350	9007		
Clients douteux ou litigieux	1098476			
Autres créances clients	23715288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75252			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2637			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2674607			
Groupe et associés	1684514			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015836			
Charges constatées d’avance	541794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34606196	30920539	3685658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5013285	893285	3770000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14197672	3076244	10240476	
Fournisseurs et comptes rattachés	20433119	20433119		
Personnel et comptes rattachés	4451124	4451124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4865879	4865879		
Impôts sur les bénéfices	40	40		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2912321	2912321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1243454	1243454		
Groupe et associés	12507249	12507249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522735	522735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1612136	1612136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67759013	52517584	14010476	1230952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	514			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	514