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BILAN TMIS HOLDING 2019 Siren 338110893
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22932 22932
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 414506 414506 414506
Constructions 1306972 1201189 105783 171204
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21084 2808 18276
Autres immobilisations corporelles 147334 142666 4668 6684
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 540111 340111 200000 633759
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1157 1157 2193
TOTAL (I) 2454097 1709706 744390 1228345
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 185928 185928 187543
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 702230 702230 3136
Charges constatées d’avance 590 590 5712
TOTAL (II) 888749 888749 196391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3342845 1709706 1633139 1424736
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 225625 225625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22562 22562
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 462022 462022
Report à nouveau 154952 249264
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 492299 -94311
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1357461 865162
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 55326 173652
Emprunts et dettes financières divers (4) 266220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9157 6099
Dettes fiscales et sociales 79152 59171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 132043 54433
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 275678 559575
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1633139 1424736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 267609 504249
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15833
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22932
Total Immobilisations corporelles 2111100 21084
Total Immobilisations financières 768786 1157
Total Général 2902818 22241
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22932
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 242287 1889897
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 228675 541268
Total Général 470962 2454097
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22932 22932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1518706 58248 230290 1346663
AMORTISSEMENTS Total Général 1541637 58248 230290 1369595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 340111
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 135028 205084 340111
TOTAL GENERAL 135028 205084 340111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 205084
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1157 1157
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5944 5944
T. V. A. 51550 51550
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 21256 21256
Groupe et associés 107179 107179
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 590 590
TOTAL ETAT DES CREANCES 187675 187675
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 55326 47257 8069
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9157 9157
Personnel et comptes rattachés 26465 26465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13414 13414
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22979 22979
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16294 16294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132043 132043
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 275678 267609 8069
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 102381
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 2052
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 3986 11612
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14550 3872
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71179 81789
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 89715 97272
Taxe professionnelle 948 915
Autres impôts, taxes et versements assimilés 34938 55978
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35886 56893
Montant de la TVA. collectée 107829 106297
Total TVA. déductible sur biens et services 17247 17247
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 4