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BILAN TECSOFT 2017 Siren 338105018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13393	455	12938	
Fonds commercial	45811		45811	45811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68962	65326	3636	4438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258		258	254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2422		2422	2422
TOTAL (I)	130846	65781	65065	52925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103480	5075	98405	93152
Avances et acomptes versés sur commandes	705		705	705
Clients et comptes rattachés	542289	45027	497262	512956
Autres créances	316675		316675	233202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210328		210328	188594
Charges constatées d’avance	11142		11142	11502
TOTAL (II)	1184618	50102	1134516	1040111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1315464	115883	1199581	1093036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274900		274900	
Report à nouveau	-80090		-172140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3290		92051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363101		359810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190718		162647	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190718		162647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290659		290130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608		602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138923		75547	
Dettes fiscales et sociales	113241		151026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102331		17998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645763		570579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199581		1093036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935264	474048	1409312	1172053
Production vendue biens				
Production vendue services	357947	93218	451165	592311
Chiffres d’affaires nets	1293211	567265	1860477	1764365
				
Production stockée				
Production immobilisée			13393	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27402	648
Autres produits			1596	11
Total des produits d’exploitation (I)			1902867	1765023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1056005	803961
Variation de stock (marchandises)			-5702	-2890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3066	936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265512	224213
Impôts, taxes et versements assimilés			6666	5830
Salaires et traitements			305298	280419
Charges sociales			111339	123579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1257	801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15561	416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28071	162647
Autres charges			134919	129124
Total des charges d’exploitation (II) 			1921992	1729035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19124	35988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2876	167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2876	167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2871	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21996	35826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28066		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28066		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57632			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29566		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54852		-56142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1930938		1765111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927648		1673061	
BENEFICE OU PERTE	3290		92051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45811		13393
Total Immobilisations corporelles		74523		
Total Immobilisations financières		2676		5
Total Général		123010		13398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5561	68962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2680
Total Général			5561	130846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		455		455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70085	802	5561	65326
AMORTISSEMENTS Total Général	70085	1257	5561	65781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190718
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162647	28071		190718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4625	5075	4625	5075
Sur comptes clients	34541	10486		45027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39166	15561	4625	50102
TOTAL GENERAL	201813	43632	4625	240820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43632	4625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2422	2422		
Clients douteux ou litigieux	111357	111357		
Autres créances clients	430931	430931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4450	4450		
Impôts sur les bénéfices	287801	287801		
T. V. A.	23424	23424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	11142	11142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872528	872528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659	659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290000	54375	235625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138923	138923		
Personnel et comptes rattachés	17243	17243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71129	71129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21328	21328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3541	3541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	608	608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102331	102331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645763	410138	235625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel