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BILAN OSE 2018 Siren 338131089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	264558	220224	44334	60828
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	3756942		3756942	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	958314		958314	451768
Terrains	32000		32000	
Constructions	516204	229413	286791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286955	227221	59734	74088
Autres immobilisations corporelles	720157	498561	221595	75559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7273863		7273863	123851
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	42975		42975	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1018338		1018338	150251
TOTAL (I)	15120309	1175420	13944888	1186347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85666		85666	112268
Clients et comptes rattachés	18124600		18124600	13882238
Autres créances	1008988		1008988	913817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				124
Disponibilités	208070		208070	6740805
Charges constatées d’avance	128805		128805	115400
TOTAL (II)	19556132		19556132	21764654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34676442	1175420	33501021	22951002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	99000		99000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5445495		5445495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28100		28100	
Réserves statutaires ou contractuelles			2579208	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2495411			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841192		1461203	
Subventions d’investissement	45000		45000	
Provisions réglementées	75390			
TOTAL (I)	9029590		9658007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247672		131527	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247672		131527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14240968		4620881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1043574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2178228		3471377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3693893		3021262	
Dettes fiscales et sociales	2709629		1911449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92707		136496	
Produits constatés d’avance (2)	264757			
TOTAL (IV)	24223759		13161467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33501021		22951002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14131315		7276580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4679584		1754760	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			30351768	29141144
Production vendue services			317111	5400
Chiffres d’affaires nets			30668879	29146544
				
Production stockée			-218476	-5822379
Production immobilisée			506546	369535
Subventions d’exploitation			50151	32188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93681	130567
Autres produits			99	7
Total des produits d’exploitation (I)			31100882	23856463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15199367	12053062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4868	
Autres achats et charges externes			6417330	4396428
Impôts, taxes et versements assimilés			421787	304839
Salaires et traitements			4990398	3431132
Charges sociales			2066814	1418490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163160	88530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			177672	131527
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6285	1783
Total des charges d’exploitation (II) 			29447685	21825794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1653196	2030668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			567	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11529	64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12189	380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219294	68648
Différences négatives de change			334	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			241539	
Total des charges financières (VI)			461167	68682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448977	-68302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204219	1962366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5756		2916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11945			
Total des produits exceptionnels (VII)	17701		66549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5211		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87335			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96546		6037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78844		60512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79684		144789	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204498		416887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31130773		23923393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30289580		22462190	
BENEFICE OU PERTE	841192		1461203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		927949		4315865
Total Immobilisations corporelles		1108542		446775
Total Immobilisations financières		274102		8061074
Total Général		2310594		12823715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14000	5229814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1555318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8335176
Total Général			14000	15120309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162554	66459	8788	220224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858495	96700		955196
AMORTISSEMENTS Total Général	1021049	163160	8788	1175420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75390
Total Provisions réglementées		87335	11945	75390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247672
Total Provisions pour risques et charges	131527	177672	61527	247672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131527	265007	73472	323062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177672	61527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87335	11945	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42975		42975	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1018338		1018338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18124600	18124600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4018	4018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	16		
Impôts sur les bénéfices	609171	609171		
T. V. A.	163975	163975		
Autres impôts, taxes versements assimilés	182819	182819		
Divers				
Groupe et associés	66	66		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48921	48921		
Charges constatées d’avance	128805	128805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20323708	19262394	1061313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4684601	4684601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9556367	1642151	6335637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3693893	3693893		
Personnel et comptes rattachés	621349	621349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618551	618551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1251411	1251411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218316	218316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1043574	1043574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92707	92707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264757	264757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22045530	14131315	6335637	1578578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1304264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	143