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BILAN OPTIQUE 64 2018 Siren 338150329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	81197		81197	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23412	23412		
Autres immobilisations corporelles	122826	82739	40086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6043		6043	
TOTAL (I)	234377	107051	127326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83478		83478	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10815		10815	
Autres créances	17301		17301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793		793	
Charges constatées d’avance	1899		1899	
TOTAL (II)	114285		114285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348662	107051	241611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127876			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61313			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36805			
Dettes fiscales et sociales	15617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32814			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359979	29063	389042	
Production vendue biens				
Production vendue services	907		907	
Chiffres d’affaires nets	360886	29063	389949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			389965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166514	
Variation de stock (marchandises)			-2456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84477	
Impôts, taxes et versements assimilés			2299	
Salaires et traitements			88840	
Charges sociales			34856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			395245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440486			
BENEFICE OU PERTE	-25521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82097		
Total Immobilisations corporelles		141953		14592
Total Immobilisations financières		50379		
Total Général		274429		14592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10309	146237
Prêts et immobilisations financières			43	
Total Immobilisations financières			44336	6043
Total Général			54645	234377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96555	19905	10309	106151
AMORTISSEMENTS Total Général	97455	19905	10309	107051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6043	6043		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10815	10815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259	259		
Impôts sur les bénéfices	2247	2247		
T. V. A.	698	698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14097	14097		
Charges constatées d’avance	1899	1899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36058	36058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19460	19460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41853	36160	5693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36805	36805		
Personnel et comptes rattachés	3661	3661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6440	6440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4182	4182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1335	1335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113735	108042	5693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54452			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84477			
Taxe professionnelle	658			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2299			
Montant de la TVA. collectée	74621			
Total TVA. déductible sur biens et services	46027			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2