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BILAN OPTIQUE 64 2017 Siren 338150329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	81197		81197	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23412	23412		
Autres immobilisations corporelles	118542	73143	45399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	44293		44293	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6086		6086	
TOTAL (I)	274429	97455	176974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81022		81022	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15613		15613	
Autres créances	22674		22674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3668		3668	
Charges constatées d’avance	340		340	
TOTAL (II)	123317		123317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397746	97455	300291	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	22000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151441			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63512			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30015			
Dettes fiscales et sociales	33367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300291			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9718			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400997	6580	407577	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	400997	6580	407577	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			530	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			408114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174078	
Variation de stock (marchandises)			1371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78382	
Impôts, taxes et versements assimilés			2732	
Salaires et traitements			84631	
Charges sociales			32308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			387722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			4546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437374			
BENEFICE OU PERTE	-22244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82097		
Total Immobilisations corporelles		132293		19900
Total Immobilisations financières		78160		8038
Total Général		292549		27938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10239	141953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35819	50379
Total Général			46058	274429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87980	14212	5637	96555
AMORTISSEMENTS Total Général	88880	14212	5637	97455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44293	44293		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6086	6086		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2871			
T. V. A.	1313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18490			
Charges constatées d’avance	340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89006	89006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32932	32932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30580	9078	21502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30015	30015		
Personnel et comptes rattachés	8735	8735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14932	14932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8408	8408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1292	1292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126894	105392	21502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45452			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8062			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24868			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78382			
Taxe professionnelle	804			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1928			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2732			
Montant de la TVA. collectée	80199			
Total TVA. déductible sur biens et services	45145			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel