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BILAN MAUFFREY HAUTS-DE-FRANCE 2016 Siren 338187644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5004	4112	892	
Fonds commercial	9909		9909	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52692	37202	15491	
Autres immobilisations corporelles	1004538	798756	205782	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49013		49013	
TOTAL (I)	1131156	840069	291087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120641		120641	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3145491	58247	3087244	
Autres créances	2224277		2224277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1042		1042	
Charges constatées d’avance	63059		63059	
TOTAL (II)	5554510	58247	5496263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6685667	898317	5787350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10270			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1131375			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506862			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1758507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30122			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2349663			
Dettes fiscales et sociales	1649058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4028843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5787350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4028843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	858		858	
Production vendue services	12604275	1282603	13886878	
Chiffres d’affaires nets	12605133	1282603	13887736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585061	
Autres produits			12675	
Total des produits d’exploitation (I)			14519939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1944608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33326	
Autres achats et charges externes			7928616	
Impôts, taxes et versements assimilés			217475	
Salaires et traitements			3582789	
Charges sociales			359251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63571	
Total des charges d’exploitation (II) 			14152902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2461	
Autres intérêts et produits assimilés			7911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	177167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14707478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14200616			
BENEFICE OU PERTE	506862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	429352			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	580117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15269		1804
Total Immobilisations corporelles		1134396		89012
Total Immobilisations financières		160931		54958
Total Général		1310596		145774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2160	14913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166178	1057230
Prêts et immobilisations financières			156876	
Total Immobilisations financières			156876	59013
Total Général			325215	1131156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5360	912	2160	4112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	893701	107346	165090	835957
AMORTISSEMENTS Total Général	899061	108258	167250	840069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61827	608	4944	58247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61827	608	4944	58247
TOTAL GENERAL	61827	608	4944	58247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		608	4944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49013			
Clients douteux ou litigieux	69669			
Autres créances clients	3075822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2173			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151001			
Groupe et associés	1801783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13936			
Charges constatées d’avance	63059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5481841	5432827	49013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30122	30122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2349663	2349663		
Personnel et comptes rattachés	567626	567626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473583	473583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	581556	581556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26293	26293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4028843	4028845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	713958			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	625933			
Location, charges locatives et de copropriété	1452808			
Personnel extérieur à l’entreprise	982478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4674621			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7928616			
Taxe professionnelle	100980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116495			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	217475			
Montant de la TVA. collectée	2611911			
Total TVA. déductible sur biens et services	1689576			
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	125