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BILAN MAUFFREY HAUTS-DE-FRANCE 2015 Siren 338187644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5360	5360		
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28701	19952	8749	9264
Autres immobilisations corporelles	1105695	873749	231946	278618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	155931		155931	103728
TOTAL (I)	1310596	899060	411536	406519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37712		37712	38771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2593122	61827	2531295	3192924
Autres créances	911239		911239	885874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123100		123100	407218
Charges constatées d’avance	53555		53555	157749
TOTAL (II)	3718728	61827	3656900	4682536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029324	960888	4068436	5089055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009136		1005529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122239		3607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241375		1119136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73497		284161	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1304405		1692303	
Dettes fiscales et sociales	1448440		1988758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720		4697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2827061		3969919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4068436		5089055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2827061		3969919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73497		284161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2863		2863	3000
Production vendue services	13332772	1525811	14858583	17524698
Chiffres d’affaires nets	13335635	1525811	14861446	17527698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476793	754210
Autres produits			1386	8581
Total des produits d’exploitation (I)			15339625	18290489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1997049	2517931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1059	-69
Autres achats et charges externes			8428350	9971299
Impôts, taxes et versements assimilés			226343	299219
Salaires et traitements			3584274	4024360
Charges sociales			885097	1288087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132698	136779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4944	2574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122551	74252
Total des charges d’exploitation (II) 			15382365	18314432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42740	-23943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1258	225
Autres intérêts et produits assimilés			13454	5078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14712	5303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14712	2638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28028	-21305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156215		31000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156215		31000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2370		5063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3578		1026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5948		6088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150267		24912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15510552		18326792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15388313		18323186	
BENEFICE OU PERTE	122239		3607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	417219		500975	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	476793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15269		
Total Immobilisations corporelles		1098034		89090
Total Immobilisations financières		108728		52203
Total Général		1222031		141293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52728	1134396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160931
Total Général			52728	1310596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5360			5360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810152	132698	49150	893700
AMORTISSEMENTS Total Général	815512	132698	49150	899060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56883	4944		61827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56883	4944		61827
TOTAL GENERAL	56883	4944		61827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4944		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155931	152854		
Clients douteux ou litigieux	73965			
Autres créances clients	2519156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111921			
Groupe et associés	644228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27573			
Charges constatées d’avance	53555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3713847	3710770	3078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73497	73497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1304405	1304405		
Personnel et comptes rattachés	482429	482429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409690	409690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531961	531961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24359	24359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720	720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2827061	2827061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	762420			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1011054			
Location, charges locatives et de copropriété	1482946			
Personnel extérieur à l’entreprise	381233			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20489			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5532627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8428350			
Taxe professionnelle	107172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	226343			
Montant de la TVA. collectée	2743055			
Total TVA. déductible sur biens et services	1947717			
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	119