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BILAN MALHERBE LOGISTIQUE 2021 Siren 338175755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88101	88101		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	768001	640389	127612	127612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115281	9565	105716	5223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434415	328748	105666	38451
Autres immobilisations corporelles	254896	179923	74973	82290
Immobilisations en cours	4067		4067	33622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125000	125000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				100
Autres immobilisations financières	40637		40637	187030
TOTAL (I)	1830398	1371727	458671	474327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17060		17060	10038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1665		1665	15373
Clients et comptes rattachés	855183	74287	780896	1149238
Autres créances	580093		580093	397072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222057		222057	247884
Charges constatées d’avance	342490		342490	181470
TOTAL (II)	2018548	74287	1944262	2001074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3848946	1446013	2402933	2475402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	131376		131376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15395		15395	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13138		13138	
Réserves statutaires ou contractuelles	2717		2717	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137447		137136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105556		22310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405628		322072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45714		5768	
Provisions pour charges	20372		25154	
TOTAL (III)	66086		30922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3128		1867	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046465		1144161	
Dettes fiscales et sociales	817125		883079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500		62500	
Autres dettes			28800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931218		2122407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2402933		2475402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1926090		2118541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3384		3384	
Production vendue biens				
Production vendue services	6006227		6006227	6358637
Chiffres d’affaires nets	6009611		6009611	6358637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4475	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82717	148491
Autres produits			754	3209
Total des produits d’exploitation (I)			6097557	6510337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249374	211285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7021	
Autres achats et charges externes			3659955	4133690
Impôts, taxes et versements assimilés			99696	126320
Salaires et traitements			1345466	1420572
Charges sociales			421642	447425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68098	50398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39946	2472
Autres charges			61826	33
Total des charges d’exploitation (II) 			5938981	6393195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158576	117142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				62500
Intérêts et charges assimilées			966	2237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	64737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-846	-64577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157730	52565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1779		1618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4988		17190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6767		18808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4627		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6291		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476		18702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48663		19039	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3987		29918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6104444		6529305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5998888		6506994	
BENEFICE OU PERTE	105556		22310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69617		135504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60037			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856102		
Total Immobilisations corporelles		959437		234220
Total Immobilisations financières		312130		42476
Total Général		2127669		276696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856102
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33622		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33622	351377	808659
Prêts et immobilisations financières			188969	
Total Immobilisations financières			188969	165637
Total Général		33622	540346	1830398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88101			88101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799852	68098	349713	518237
AMORTISSEMENTS Total Général	887953	68098	349713	606337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20372
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45714
Total Provisions pour risques et charges	30922	39946	4782	66086
sur immobilisations – incorporelles	640389			640389
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				125000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82605		8319	74287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	847995		8319	839676
TOTAL GENERAL	878916	39946	13101	905762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39946	13101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40637		40637	
Clients douteux ou litigieux	88003		88002	
Autres créances clients	767180	767180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4268	4268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141914	141914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167705	167704		
Groupe et associés	254000	254000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12206	12205		
Charges constatées d’avance	342490	342490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818403	1689763	128640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1046465	1046465		
Personnel et comptes rattachés	311044	311044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157236	157236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187635	187635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161210	161210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500	62500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1928090	1926090		2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel