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BILAN MALHERBE LOGISTIQUE 2020 Siren 338175755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88100	88100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	768001	640389	127612	127612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	296787	291564	5222	8626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377452	339001	38450	74893
Autres immobilisations corporelles	251575	169286	82289	92841
Immobilisations en cours	33621		33621	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125000	125000		62500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	200
Autres immobilisations financières	187030		187030	96772
TOTAL (I)	2127669	1653342	474327	463445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10038		10038	10038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15373		15373	4576
Clients et comptes rattachés	1231843	82605	1149237	1159334
Autres créances	397071		397071	279707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247883		247883	49939
Charges constatées d’avance	181470		181470	45900
TOTAL (II)	2083679	82605	2001074	1549496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4211349	1735947	2475401	2012942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	131376		131376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15395		15395	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13138		13138	
Réserves statutaires ou contractuelles	2716		2716	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137136		136141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22310		12994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322072		311762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5767		5767	
Provisions pour charges	25154		25822	
TOTAL (III)	30921		31589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1866		2271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144161		818695	
Dettes fiscales et sociales	883079		765905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500		62500	
Autres dettes	28800		10617	
Produits constatés d’avance (2)			7600	
TOTAL (IV)	2122407		1669590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2475401		2012942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118540		1665318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6358637		6358637	6561298
Chiffres d’affaires nets	6358637		6358637	6561298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148491	111222
Autres produits			3208	10263
Total des produits d’exploitation (I)			6510337	6692607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211284	196780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-3939
Autres achats et charges externes			4133689	4012673
Impôts, taxes et versements assimilés			126320	131309
Salaires et traitements			1420572	1645257
Charges sociales			447424	474273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50397	48791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	12517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2472	10816
Autres charges			33	116
Total des charges d’exploitation (II) 			6393194	6528597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117142	164009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				150
Total des produits financiers (V)			160	310
Dotations financières sur amortissements et provisions			62500	62500
Intérêts et charges assimilées			2237	3990
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64737	66505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64577	-66194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52565	97814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1617		729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17189		472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18807		1202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		20800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		21118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18701		-19916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19039		26063	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29918		38841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6529304		6694120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6506994		6681125	
BENEFICE OU PERTE	22310		12994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		97752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856102		
Total Immobilisations corporelles		989630		656857
Total Immobilisations financières		221972		189641
Total Général		2067704		846499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		623236	63814	959437
Prêts et immobilisations financières			99483	
Total Immobilisations financières			99483	312130
Total Général		623236	163298	2127669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88100			88100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813269	573253	586670	799852
AMORTISSEMENTS Total Général	901369	573253	586670	887952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5767
Total Provisions pour risques et charges	31589	2472	3140	30921
sur immobilisations – incorporelles	640389			640389
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				125000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91452	1000	9847	82605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	794342	63500	9847	847994
TOTAL GENERAL	825932	65972	12987	878916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3472	12987	
                                             - Financières		62500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	187030		187030	
Clients douteux ou litigieux	97012		97012	
Autres créances clients	1134830	1134830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4279	4279		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158539	158539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121427	121427		
Groupe et associés	107593	27922	79671	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5232	5232		
Charges constatées d’avance	181470	181470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1997514	1633801	363713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000			2000
Fournisseurs et comptes rattachés	1144161	1144161		
Personnel et comptes rattachés	279444	279444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280686	280686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223710	223710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99236	99236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500	62500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28800	28800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120540	2118540		2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel