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BILAN MALHERBE LOGISTIQUE 2019 Siren 338175755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88100	88100		
Fonds commercial			9	
Autres immobilisations incorporelles	768001	640389	127612	127612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8924	297	8626	6336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222321	147427	74893	50109
Autres immobilisations corporelles	758385	665543	92841	131314
Immobilisations en cours				6600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125000	62500	62500	125000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200		200	700
Autres immobilisations financières	96772		96772	96772
TOTAL (I)	2067704	1604259	463445	544444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10038		10038	6098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4576		4576	22583
Clients et comptes rattachés	1250787	91452	1159334	1415981
Autres créances	279707		279707	343553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45981
Disponibilités	49939		49939	64374
Charges constatées d’avance	45900		45900	127342
TOTAL (II)	1640949	91452	1549496	2025915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3708654	1695712	2012942	2570359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	131376		131376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15395		15395	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13138		13138	
Réserves statutaires ou contractuelles	2716		2716	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136141		91	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12994		136050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311762		298767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5767		6000	
Provisions pour charges	25822		22014	
TOTAL (III)	31589		28014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		5612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2271		10099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818695		1084748	
Dettes fiscales et sociales	765905		917080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500		62500	
Autres dettes	10617		156007	
Produits constatés d’avance (2)	7600		7529	
TOTAL (IV)	1669590		2243577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2012942		2570359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1665318		2227865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6547339	13959	6561298	6940031
Chiffres d’affaires nets	6547339	13959	6561298	6940031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9822	9777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111222	58640
Autres produits			10263	2515
Total des produits d’exploitation (I)			6692607	7010965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196780	193010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3939	3556
Autres achats et charges externes			4012673	4307877
Impôts, taxes et versements assimilés			131309	163402
Salaires et traitements			1645257	1586028
Charges sociales			474273	472017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48791	40295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12517	44256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10816	10844
Autres charges			116	116
Total des charges d’exploitation (II) 			6528597	6821405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164009	189559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			150	
Total des produits financiers (V)			310	51080
Dotations financières sur amortissements et provisions			62500	
Intérêts et charges assimilées			3990	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66194	51080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97814	240639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	729			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	472		170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1202		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20800		94952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21118		94952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19916		-94781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26063		4958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38841		4850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6694120		7062216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6681125		6926165	
BENEFICE OU PERTE	12994		136050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97752		46536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887134		
Total Immobilisations corporelles		997476		37711
Total Immobilisations financières		222472		600
Total Général		2107083		38311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31032	856102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45557	989630
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	221972
Total Général			77689	2067704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119132		31032	88100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803116	48791	38639	813269
AMORTISSEMENTS Total Général	922249	48791	69671	901369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25822
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5767
Total Provisions pour risques et charges	28014	10816	7241	31589
sur immobilisations – incorporelles	640389			640389
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85163	12517	6227	91452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	725552	75017	6227	794342
TOTAL GENERAL	753567	85834	13469	825932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23334	13469	
                                             - Financières		62500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200	200		
Autres immobilisations financières	96772		96772	
Clients douteux ou litigieux	96412		96412	
Autres créances clients	1154374	1154374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4896	4896		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105570	105570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109365	109365		
Groupe et associés	49647		49647	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10228	10228		
Charges constatées d’avance	45900	45900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1673367	1430536	242831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000			
Fournisseurs et comptes rattachés	818695	818695		
Personnel et comptes rattachés	292929	292929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162239	162239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216533	216533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94202	94202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500	62500		
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1617	1617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7600	7600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1667318	1665318		2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel