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BILAN MALHERBE LOGISTIQUE 2017 Siren 338175755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119133	119133		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	768001	640389	127612	127612
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6336		6336	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194507	168626	25882	30140
Autres immobilisations corporelles	705849	661770	44078	77819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125000		125000	125000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	600
Autres immobilisations financières	115079		115079	146117
TOTAL (I)	2034806	1589918	444888	507287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9655		9655	10033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3874		3874	2707
Clients et comptes rattachés	1315018	53011	1262007	1283062
Autres créances	2526798		2526798	2904778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45982		45982	45982
Disponibilités	336924		336924	907167
Charges constatées d’avance	126083		126083	114891
TOTAL (II)	4364333	53011	4311322	5268620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6399139	1642929	4756209	5775907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	131376		131376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15395		15395	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13138		13138	
Réserves statutaires ou contractuelles	2717		2717	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2327331		2025318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180660		302013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2670617		2489957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27686	
Provisions pour charges	17171		15921	
TOTAL (III)	17171		43607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5613		11946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2331		2667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1172170		1743752	
Dettes fiscales et sociales	760337		1101575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500		62500	
Autres dettes	65471		49904	
Produits constatés d’avance (2)			270000	
TOTAL (IV)	2068422		3242343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4756209		5775907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6875559	1037305	7912864	9962666
Chiffres d’affaires nets	6875559	1037305	7912864	9962666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8572	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76555	139340
Autres produits			1751	16398
Total des produits d’exploitation (I)			7999742	10121404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218138	297516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			378	12969
Autres achats et charges externes			5588759	6942692
Impôts, taxes et versements assimilés			153675	161353
Salaires et traitements			1317683	1538672
Charges sociales			382964	388898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51107	69749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1250	7201
Autres charges			28045	12272
Total des charges d’exploitation (II) 			7764336	9431322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235407	690082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235407	690109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			31876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34878		14927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			195000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34878		240580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34878		-208704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			39901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19869		139490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7999742		10153322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7819082		9851309	
BENEFICE OU PERTE	180660		302013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887134		
Total Immobilisations corporelles		887247		19446
Total Immobilisations financières		271717		25143
Total Général		2046097		44589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				906692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55880	240979
Total Général			55880	2034806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119133			119133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779289	51107		830396
AMORTISSEMENTS Total Général	898421	51107		949529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43607	1250	27686	17171
sur immobilisations – incorporelles	640389			640389
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31511	22336	836	53011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	671901	22336	836	693401
TOTAL GENERAL	715508	23586	28522	710572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23586	28522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	115079			
Clients douteux ou litigieux	48739			
Autres créances clients	1266279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3978			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199636			
T. V. A.	189974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125651			
Groupe et associés	2007000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	559			
Charges constatées d’avance	126083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4083878	3920060	163818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5613	5613		
Fournisseurs et comptes rattachés	1172170	1172170		
Personnel et comptes rattachés	252425	252425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176133	176133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208884	208884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122896	122896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62500	62500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65471	65471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066091	2066091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	54