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BILAN CENTRE VAL SERVICE 2020 Siren 338110745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17735	17735		2038
Fonds commercial	13111	13111		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92021	73977	18044	26342
Autres immobilisations corporelles	375036	285922	89114	122216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9076		9076	9076
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3016		3016	2991
TOTAL (I)	509995	390744	119251	162663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11478		11478	9837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1335		1335	
Clients et comptes rattachés	880831	89298	791532	660465
Autres créances	47843		47843	103466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18302		18302	18302
Disponibilités	813997		813997	473228
Charges constatées d’avance	21437		21437	69967
TOTAL (II)	1795224	89298	1705926	1335265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2305219	480042	1825176	1497928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612241		482064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94774		130177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749915		655141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226674		58010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48720		52378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45979		55715	
Dettes fiscales et sociales	664146		634019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79742		32666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065261		832787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1825176		1497928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48720			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2569773	2653290
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2569773	2653290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7780	16854
Total des produits d’exploitation (I)			2581204	2670144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55380	63739
Variation de stock (marchandises)			-1641	-555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319291	335296
Impôts, taxes et versements assimilés			50784	67584
Salaires et traitements			1639352	1662101
Charges sociales			345428	367282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75510	58023
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	90
Total des charges d’exploitation (II) 			2484111	2553560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97093	116585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	3665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367	716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68	2948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97161	119533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3903		12037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377		2194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3526		9844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5912		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2585542		2685846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490767		2555670	
BENEFICE OU PERTE	94774		130177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30845		
Total Immobilisations corporelles		477204		3400
Total Immobilisations financières		12067		25
Total Général		520116		3425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13547	467057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12092
Total Général			13547	509995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15697	2038		17735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328646	44799	13547	359899
AMORTISSEMENTS Total Général	344343	46837	13547	377633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3016		3016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	880831	880831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47843	47843		
Charges constatées d’avance	21437	21437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	954128	950112	4016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226674	215812	10862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45979	45979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664146	664146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48720	48720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79742	79742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065261	1054399	10862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel