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BILAN CABINET FRANCOIS 2021 Siren 338192776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63405	63405		1045
Fonds commercial	571273		571273	571273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	287963	193608	94354	99002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20723		20723	20723
Prêts				
Autres immobilisations financières	3230		3230	3230
TOTAL (I)	946595	257014	689581	695274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516342	20384	495957	677148
Autres créances	35507		35507	33721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394253		394253	469781
Charges constatées d’avance	5705		5705	5767
TOTAL (II)	951808	20384	931423	1186419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1898404	277399	1621005	1881693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44420		44420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94477		94477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4442		4442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344085		343650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253590		247410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741015		734400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			225000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212928		141995	
Dettes fiscales et sociales	246245		319882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5048		8389	
Produits constatés d’avance (2)	415765		452023	
TOTAL (IV)	879989		1147292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621005		1881693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879989		1147292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1629451		1629451	1520019
Chiffres d’affaires nets	1629451		1629451	1520019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224437	218367
Autres produits			652	2
Total des produits d’exploitation (I)			1854541	1738389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802887	678020
Impôts, taxes et versements assimilés			31387	30633
Salaires et traitements			464594	494051
Charges sociales			152716	150977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34199	39153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20384	2826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2032	1507
Total des charges d’exploitation (II) 			1508201	1397170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346339	341218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959	760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959	760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426	-531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345913	340687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92323		93277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1855074		1738618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601484		1491207	
BENEFICE OU PERTE	253590		247410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634679		
Total Immobilisations corporelles		259457		28506
Total Immobilisations financières		23953		
Total Général		918089		28506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				634679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23953
Total Général				946595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62360	2090	1045	63405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160455	322946	289792	193608
AMORTISSEMENTS Total Général	222815	325036	290837	257014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12721	34820	27157	20384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12721	34820	27157	20384
TOTAL GENERAL	12721	34820	27157	20384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20384	12721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3230	3230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	516342	516342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1540	1540		
Impôts sur les bénéfices	956	956		
T. V. A.	29513	29513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	491	491		
Groupe et associés	4	4		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3001	3001		
Charges constatées d’avance	5705	5705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560785	560785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212928	212928		
Personnel et comptes rattachés	78774	78774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49994	49994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112919	112919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4557	4557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	-1	-1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5051	5051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	415765	415765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	879989	879989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel