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BILAN CABINET FRANCOIS 2020 Siren 338192776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	63405	62360	1045	2656
Fonds commercial	571273		571273	502773
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	259457	160455	99002	101282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20723		20723	20723
Prêts				
Autres immobilisations financières	3230		3230	3230
TOTAL (I)	918089	222815	695274	630665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689869	12721	677148	508093
Autres créances	33721		33721	12566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469781		469781	324266
Charges constatées d’avance	5767		5767	4699
TOTAL (II)	1199140	12721	1186419	849626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2117230	235536	1881693	1480291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44420		44420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94477		94477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4442		4442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343650		343642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247410		200786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734400		687768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141995		90832	
Dettes fiscales et sociales	319882		267895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8389		4538	
Produits constatés d’avance (2)	452023		429255	
TOTAL (IV)	1147292		792522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1881693		1480291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1147292		792522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1520019		1520019	1340715
Chiffres d’affaires nets	1520019		1520019	1340715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218367	146025
Autres produits			2	252
Total des produits d’exploitation (I)			1738389	1486993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678020	573715
Impôts, taxes et versements assimilés			30633	28034
Salaires et traitements			494051	427138
Charges sociales			150977	142659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39153	28937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2826	4691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1507	10642
Total des charges d’exploitation (II) 			1397170	1215820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341218	271173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-531	-269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340687	270903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93277		72000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738618		1497479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491207		1296693	
BENEFICE OU PERTE	247410		200786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562470		72209
Total Immobilisations corporelles		227903		31553
Total Immobilisations financières		23953		
Total Général		814327		103762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				634679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23953
Total Général				918089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57040	9713	4392	62360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126621	322058	288224	160455
AMORTISSEMENTS Total Général	183661	331771	292617	222815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9895	21480	18653	12721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9895	21480	18653	12721
TOTAL GENERAL	9895	21480	18653	12721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2826		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3230	3230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689869	689869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18736	18736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14984	14984		
Charges constatées d’avance	5767	5767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	732589	732589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225000	225000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141995	141995		
Personnel et comptes rattachés	117901	117901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41897	41897		
Impôts sur les bénéfices	21277	21277		
T.V.A.	126761	126761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12045	12045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8389	8389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	452023	452023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147292	1147292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12		12