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BILAN CABINET FRANCOIS 2016 Siren 338192776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52574	52574		19271
Fonds commercial	502774		502774	502774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162000	75641	86360	210784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20387		20387	20387
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630		1630	1630
TOTAL (I)	739365	128214	611151	754846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437938	29781	408157	336033
Autres créances	13526		13526	12510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233031		233031	131572
Charges constatées d’avance	8751		8751	6793
TOTAL (II)	693246	29781	663465	486908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1432611	157995	1274616	1241754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44420		44420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94478		94478	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4442		4442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341394		340429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175271		174965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660004		658733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2619		131325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	948		937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96788		103185	
Dettes fiscales et sociales	247256		163993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6448		8018	
Produits constatés d’avance (2)	260553		175563	
TOTAL (IV)	614612		583021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274616		1241754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614612		583021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	232		143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1158757		1158757	1075145
Chiffres d’affaires nets	1158757		1158757	1075145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149353	198539
Autres produits			2	91
Total des produits d’exploitation (I)			1308112	1273776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393125	374557
Impôts, taxes et versements assimilés			13977	23790
Salaires et traitements			414072	391643
Charges sociales			160126	131375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66682	63019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12255	29358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6815	5605
Total des charges d’exploitation (II) 			1067052	1019347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241060	254428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			336	781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336	781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4910	7669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4910	7669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4573	-6887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236487	247541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130186		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130186		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120107		14479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120422		14583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9764		-2583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70980		69994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438634		1286557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263364		1111592	
BENEFICE OU PERTE	175271		174965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1440		1440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137520		153143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555347		1899
Total Immobilisations corporelles		491218		67246
Total Immobilisations financières		22017		
Total Général		1068583		69145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1899	555347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396465	162000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22017
Total Général			398364	739364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33303	19270		52573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280434	47411	252205	75640
AMORTISSEMENTS Total Général	313737	66681	252205	128214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29358	12254	11832	29780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29358	12254	11832	29780
TOTAL GENERAL	29358	12254	11832	29780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12254	11832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1630	1630		
Clients douteux ou litigieux	85041			
Autres créances clients	352896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4291			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461845	461845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2387	2387		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96788	96788		
Personnel et comptes rattachés	82852	82852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54009	54009		
Impôts sur les bénéfices	977	977		
T.V.A.	103734	103734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5682	5682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	947	947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6447	6447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260553	260553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	614611	614611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel