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BILAN ATEIS FRANCE 2021 Siren 338147697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6847	6847		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	8079	7620	458	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134264	126185	8078	2524
Autres immobilisations corporelles	195075	167502	27573	32860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19559		19559	19559
TOTAL (I)	368399	308156	60243	59518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127191		127191	151243
En cours de production de biens				55917
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	776628	258653	517974	786047
Marchandises	458389		458389	404339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	964174	3894	960279	1091412
Autres créances	40574		40574	80737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776582		776582	658746
Charges constatées d’avance	12084		12084	30978
TOTAL (II)	3155625	262548	2893076	3259422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	604		604	291
TOTAL GENERAL (0 à V)	3524629	570704	2953925	3319231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1798329		1930167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132152		-75921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1794876		1982946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40440		40127	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40440		40127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209470		500806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546568		527537	
Dettes fiscales et sociales	254102		202355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	108381		65459	
TOTAL (IV)	1118607		1296158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2953925		3319231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118607		1296158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1836882	1449003
Production vendue biens			1559198	1661276
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3396080	3110279
				
Production stockée			-202808	71497
Production immobilisée			9078	
Subventions d’exploitation				1437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2540437	226787
Autres produits			805	590
Total des produits d’exploitation (I)			5743593	3410589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1097190	706305
Variation de stock (marchandises)			-54050	133360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410284	608806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24052	47987
Autres achats et charges externes			806513	884368
Impôts, taxes et versements assimilés			36052	34663
Salaires et traitements			687224	601182
Charges sociales			319033	271101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16437	14669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2554192	194620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	9
Total des charges d’exploitation (II) 			5897191	3497071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153598	-86482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	55
Reprises sur provisions et transferts de charges			291	2277
Différences positives de change			3531	8359
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3922	10691
Dotations financières sur amortissements et provisions			604	291
Intérêts et charges assimilées			782	553
Différences négatives de change			3208	4749
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4594	5593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	5099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154270	-81383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			35435	
Total des produits exceptionnels (VII)	2013		35735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		5577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2255		21900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2405		52477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392		-16742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22509		-22204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5749529		3457016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5881681		3532937	
BENEFICE OU PERTE	-132153		-75921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6847		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11836		816
Total Immobilisations corporelles		313008		18601
Total Immobilisations financières		19560		
Total Général		351252		19418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6847
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2270	329340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19560
Total Général			2270	368400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6847			6847
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7263	358		7621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277623	16080	15	293688
AMORTISSEMENTS Total Général	291733	16437	15	308156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39836
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				604
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40127	604	291	40440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193389	2554192	2488926	258654
Sur comptes clients	3895			3895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197283	2554192	2488926	262548
TOTAL GENERAL	237410	2554796	2489217	302989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2554192	2488926	
                                             - Financières		604	291	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19560		19560	
Clients douteux ou litigieux	4673	4673		
Autres créances clients	959501	959501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1514	1514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31531	31531		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5603	5603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1927	1927		
Charges constatées d’avance	12085	12085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036393	1016834	19560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209470	209470		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546568	546568		
Personnel et comptes rattachés	73984	73984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69210	69210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96970	96970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13938	13938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85	85		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108382	108382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118608	1118608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17		17