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BILAN ATEIS FRANCE 2018 Siren 338147697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6847	6847		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	7263	7263		60
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135200	131176	4024	10817
Autres immobilisations corporelles	181651	156391	25260	26404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18842		18842	18042
TOTAL (I)	354377	301677	52700	59897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157913		157913	146317
En cours de production de biens	867		867	525
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1007200	195163	812037	952547
Marchandises	436642		436642	343044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1685091		1685091	883618
Autres créances	58030		58030	25787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37042		37042	399545
Charges constatées d’avance	10572		10572	16207
TOTAL (II)	3393357	195163	3198194	2767591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1909		1909	982
TOTAL GENERAL (0 à V)	3749643	496841	3252803	2828470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1820510		1753915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126121		133190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2075331		2015805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110871		42417	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110871		42417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29597		792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690264		377017	
Dettes fiscales et sociales	224190		265228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19448			
Produits constatés d’avance (2)	36507		127210	
TOTAL (IV)	1066601		770248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3252803		2828470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1675057		1675057	1880204
Production vendue biens	1366588		1366588	1472720
Production vendue services	633224		633224	521582
Chiffres d’affaires nets	3674869		3674869	3874506
				
Production stockée			-127036	237404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267524	169526
Autres produits			10	288
Total des produits d’exploitation (I)			3815367	4281724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1102186	1247534
Variation de stock (marchandises)			-93597	3991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491408	715647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11595	-1070
Autres achats et charges externes			864158	834260
Impôts, taxes et versements assimilés			47105	51620
Salaires et traitements			679847	722044
Charges sociales			303152	323680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17325	17107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195163	182032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67527	
Autres charges			31	22
Total des charges d’exploitation (II) 			3662710	4096866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152657	184858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			499	89
Reprises sur provisions et transferts de charges			982	9324
Différences positives de change			14381	29038
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15862	38451
Dotations financières sur amortissements et provisions			1909	982
Intérêts et charges assimilées			2523	94
Différences négatives de change			16071	44609
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20503	45685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4641	-7234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148017	177624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21896		44418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3831230		4320175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3705109		4186985	
BENEFICE OU PERTE	126121		133190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18684		
Total Immobilisations corporelles		316423		9328
Total Immobilisations financières		18042		800
Total Général		353149		10128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8900	316851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18842
Total Général			8900	354377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14050	60		14110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279202	17265	8900	287567
AMORTISSEMENTS Total Général	293252	17325	8900	301677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42417	69436	982	110871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182032	195163	182032	195163
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182032	195163	182032	195163
TOTAL GENERAL	224449	264599	183014	306034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772536	1753694	18842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29597	29597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66595	66595		
Fournisseurs et comptes rattachés	690264	690264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224190	224190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19448	19448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36507	36507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066601	1066601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14