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BILAN ALTI 2021 Siren 338156946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10927	10189	739	772
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52000	9949	42051	43351
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53956	32418	21538	30498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	688976		688976	5948971
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762	762		
Prêts	121640		121640	121640
Autres immobilisations financières	1256		1256	1238
TOTAL (I)	929517	53317	876200	6146470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1813
Clients et comptes rattachés	162982		162982	20374
Autres créances	8018263		8018263	8788990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	962258	804	961454	869249
Disponibilités	3916733		3916733	246231
Charges constatées d’avance	3752		3752	2906
TOTAL (II)	13063987	804	13063184	9929564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13993505	54121	13939384	16076034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	54240		54240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4444304		4444304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5424		5424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6641114		6777539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851744		13575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17402		16688	
TOTAL (I)	12014229		11311770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	285000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70233		1160116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1494971		3531103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13434		17949	
Dettes fiscales et sociales	61516		55095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1640155		4764263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13939384		16076034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1604391		3899329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410434		410434	255257
Chiffres d’affaires nets	410434		410434	255257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10979	25761
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			421413	287021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142886	147713
Impôts, taxes et versements assimilés			8515	8392
Salaires et traitements			167162	204384
Charges sociales			90213	105851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11653	9753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			503	48
Total des charges d’exploitation (II) 			420932	476141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481	-189120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			276342	262113
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1847	358220
Produits financiers de participations			261443	153803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3365	7258
Reprises sur provisions et transferts de charges			43140	123342
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			84426	122398
Total des produits financiers (V)			392374	406801
Dotations financières sur amortissements et provisions			317	558
Intérêts et charges assimilées			20984	48870
Différences négatives de change			273	130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			34943	60626
Total des charges financières (VI)			56517	110183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			335857	296617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610834	11390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5691234		46000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5691234		76294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7906		194216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5269970		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285714		2967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5563590		198183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127644		-121889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113266		-124074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6781364		1032229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5929620		1018653	
BENEFICE OU PERTE	851744		13575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10979		25761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10527		400
Total Immobilisations corporelles		104996		960
Total Immobilisations financières		6072611		9994
Total Général		6188134		11354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5269970	812634
Total Général			5269970	929517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9755	433		10189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31146	11220		42366
AMORTISSEMENTS Total Général	40902	11653		52555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17402
Total Provisions réglementées	16688	714		17402
Provisions pour litiges				285000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		285000		285000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	762			762
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	43627	317	43140	804
Total Provisions pour dépréciation	44389	317	43140	1566
TOTAL GENERAL	61077	286031	43140	303968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		317	43140	
                                            - Exceptionnelles		285714		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121640	121640		
Autres immobilisations financières	1256	1256		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162982	162982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15115	15115		
T. V. A.	2085	2085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7751924	7751924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249139	249139		
Charges constatées d’avance	3752	3752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8307893	8307893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70233	34469	35764	
Emprunts et dettes financières divers	1145	1145		
Fournisseurs et comptes rattachés	13434	13434		
Personnel et comptes rattachés	8757	8757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12401	12401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35311	35311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5047	5047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1493827	1493827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1640155	1604391	35764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1031219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel