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BILAN ALTI 2018 Siren 338156946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9582	8112	1469	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52000	6048	45951	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16588	13766	2822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609908	110000	499908	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762	762		
Prêts	166051		166051	
Autres immobilisations financières	1185		1185	
TOTAL (I)	856079	138690	717389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184964		184964	
Autres créances	11554303		11554303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3617067	85448	3531619	
Disponibilités	461704		461704	
Charges constatées d’avance	1882		1882	
TOTAL (II)	15819921	85448	15734473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16676001	224139	16451862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4444304			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5424			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8165566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10755			
TOTAL (I)	12927487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2018034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1387397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52433			
Dettes fiscales et sociales	66508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3524375			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16451862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2113434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	289915		289915	
Chiffres d’affaires nets	289915		289915	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15370	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			305286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130106	
Impôts, taxes et versements assimilés			6496	
Salaires et traitements			219663	
Charges sociales			126709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			486371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			185578	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			82671	
Produits financiers de participations			299693	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8236	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2122	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			134173	
Total des produits financiers (V)			444226	
Dotations financières sur amortissements et provisions			62023	
Intérêts et charges assimilées			73106	
Différences négatives de change			4638	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11868	
Total des charges financières (VI)			151638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292587	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13938			
Total des produits exceptionnels (VII)	20908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5938			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2966			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708801			
BENEFICE OU PERTE	247197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1357			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9582		
Total Immobilisations corporelles		68589		
Total Immobilisations financières		783830		
Total Général		862001		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				777908
Total Général				856080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7416	697		8113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17117	2699		19816
AMORTISSEMENTS Total Général	24533	3396		27929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10755
Total Provisions réglementées	8728	2966	939	10755
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8728	2966	939	10755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2966	393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166052			
Autres immobilisations financières	1186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11554304			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11908388	11741150	167238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3314051	1903110	1031881	379060
Fournisseurs et comptes rattachés	52433	52433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66509	66509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91382	91382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3524375	2113435	1031881	379060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel