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BILAN ALTI 2016 Siren 338156946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6924	6924		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52000	3448	48551	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15565	10261	5303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	625347	119700	505647	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762	762		
Prêts	195619		195619	
Autres immobilisations financières	1151		1151	
TOTAL (I)	897369	141096	756273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66509		66509	
Autres créances	12783755	1134422	11649333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1951393	111692	1839700	
Disponibilités	3153428		3153428	
Charges constatées d’avance	2014		2014	
TOTAL (II)	17957100	1246114	16710985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18854470	1387211	17467258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4444304			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5424			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8456205			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5762			
TOTAL (I)	12671729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3256261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1451847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24741			
Dettes fiscales et sociales	62678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4795529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17467258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2199201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125379		125379	
Chiffres d’affaires nets	125379		125379	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9517	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			134899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153836	
Impôts, taxes et versements assimilés			8943	
Salaires et traitements			182481	
Charges sociales			105870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			456133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			188145	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			119650	
Produits financiers de participations			207945	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34686	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76812	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			333685	
Total des produits financiers (V)			653129	
Dotations financières sur amortissements et provisions			399032	
Intérêts et charges assimilées			114560	
Différences négatives de change			1147	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			139725	
Total des charges financières (VI)			654466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2756			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277681			
BENEFICE OU PERTE	-294206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10456		
Total Immobilisations corporelles		98613		
Total Immobilisations financières		636348		
Total Général		745417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822880
Total Général				897370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10456		3531	6924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38733	5002	30026	13710
AMORTISSEMENTS Total Général	49189	5002	33557	20634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5762
Total Provisions réglementées	3006	2756		5762
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3006	2756		5762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2756		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	195619			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13049050	12852279	196771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4596582	2000254		
Fournisseurs et comptes rattachés	24741	24741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111528	111528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4795530	2199202	1748214	848114
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	622787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel