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BILAN TMH-TOOLS 2021 Siren 338057003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146341	146341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101250	34351	66899	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217497	199496	18001	
Autres immobilisations corporelles	139613	114744	24868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1199		1199	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47749		47749	
TOTAL (I)	653650	494933	158717	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	468413		468413	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1151903	616889	535014	
Avances et acomptes versés sur commandes	27846		27846	
Clients et comptes rattachés	1078011	84262	993749	
Autres créances	480527		480527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2565424		2565424	
Charges constatées d’avance	11534		11534	
TOTAL (II)	5783659	701151	5082508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6437309	1196084	5241225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1825053			
Report à nouveau	-53897			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1701458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16720			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16720			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1808897			
Emprunts et dettes financières divers (4)	468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162708			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488953			
Dettes fiscales et sociales	269436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	792585			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3523047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5241225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2111884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61959	117458	179417	
Production vendue biens	876462	2695115	3571577	
Production vendue services	215364	212245	427609	
Chiffres d’affaires nets	1153785	3024818	4178603	
				
Production stockée			-198344	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			758966	
Autres produits			559	
Total des produits d’exploitation (I)			4739784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589839	
Variation de stock (marchandises)			-20628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2257420	
Impôts, taxes et versements assimilés			43360	
Salaires et traitements			989483	
Charges sociales			390578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			638052	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16720	
Autres charges			55364	
Total des charges d’exploitation (II) 			4990990	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251206	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10512	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10512	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18304	
Différences négatives de change			1975	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4767184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5012882			
BENEFICE OU PERTE	-245698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15252			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101283			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55202			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146341		
Total Immobilisations corporelles		454648		3712
Total Immobilisations financières		44349		4600
Total Général		645338		8312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48949
Total Général				653650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146341			146341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317791	30800		348592
AMORTISSEMENTS Total Général	464132	30800		494933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16720
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19450	16720	19450	16720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	626422	616889	626422	616889
Sur comptes clients	74910	21163	11811	84262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	701332	638052	638233	701151
TOTAL GENERAL	720782	654772	657683	717871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		654772	657683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47749		47749	
Clients douteux ou litigieux	91519		91519	
Autres créances clients	986492	986492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1827	1827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41748	41748		
T. V. A.	38114	38114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5131	5131		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393706	393706		
Charges constatées d’avance	11534	11534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617822	1478554	139268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1808897	397734	1411163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488953	488953		
Personnel et comptes rattachés	113663	113663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98883	98883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49838	49838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7051	7051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468	468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792585	792585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3360340	1949177	1411163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26490			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1182236			
Location, charges locatives et de copropriété	247647			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	462197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2257420			
Taxe professionnelle	23195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43360			
Montant de la TVA. collectée	360454			
Total TVA. déductible sur biens et services	449900			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25