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BILAN TMH-TOOLS 2020 Siren 338057003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146341	146341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101250	24226	77023	87148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217497	190665	26831	33744
Autres immobilisations corporelles	135900	102899	33001	40930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1199		1199	1199
Prêts				
Autres immobilisations financières	43149		43149	43149
TOTAL (I)	645337	464132	181205	206171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	666757	3462	663295	534942
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1131275	622960	508315	655098
Avances et acomptes versés sur commandes	68089		68089	5982
Clients et comptes rattachés	1282455	74909	1207545	2325577
Autres créances	692478		692478	1284377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2259577		2259577	524171
Charges constatées d’avance	10392		10392	10068
TOTAL (II)	6111024	701331	5409692	5340217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6756361	1165464	5590897	5546389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1925052		1753331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53897		671721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2047155		2601052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19450		35040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19450		35040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2002425			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65595		100288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463866		507696	
Dettes fiscales et sociales	198431		492519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	793971		1809792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3524291		2910296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5590897		5546389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247668	129850	377518	677901
Production vendue biens	1171252	2825882	3997134	7449823
Production vendue services	334571	144833	479404	613722
Chiffres d’affaires nets	1753491	3100566	4854058	8741448
				
Production stockée			129657	-57876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755643	561491
Autres produits			1069	294
Total des produits d’exploitation (I)			5740429	9245358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			832684	1237925
Variation de stock (marchandises)			110481	99634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2738170	4810460
Impôts, taxes et versements assimilés			66438	58418
Salaires et traitements			931549	944195
Charges sociales			361894	402020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30894	29452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			672448	612691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19450	35040
Autres charges			52650	66157
Total des charges d’exploitation (II) 			5816663	8295996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76234	949362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3861	22846
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4375	22919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6330	11659
Différences négatives de change			6100	14464
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12431	26124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8055	-3205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84290	946157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21113		1046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21113		1046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2175		1046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32569		275482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5765918		9269324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5819816		8597602	
BENEFICE OU PERTE	-53897		671721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11635		15209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220970		74628	146341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300348	30895	13452	317791
AMORTISSEMENTS Total Général	521318	30895	88080	464132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19450
Total Provisions pour risques et charges	35040	19450	35040	19450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	588816	626422	588816	626422
Sur comptes clients	41357	48185	14632	74910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	630173	674607	603448	701332
TOTAL GENERAL	665213	694057	638488	720782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43149		43149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1985326	1886194	99132	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2028475	1886194	142281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2002426	2002426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463867	463867		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198431	198431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793972	793972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3458696	3458696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel