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BILAN TMH-TOOLS 2018 Siren 338057003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220970	220970		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101250	3976	97274	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197378	174169	23210	
Autres immobilisations corporelles	118439	92751	25688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1199		1199	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43020		43020	
TOTAL (I)	682257	491865	190392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	594976		594976	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1341390	510234	831156	
Avances et acomptes versés sur commandes	78472		78472	
Clients et comptes rattachés	1168247	23098	1145149	
Autres créances	852447		852447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674198		674198	
Charges constatées d’avance	9571		9571	
TOTAL (II)	4719301	533332	4185969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5401558	1025197	4376361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1939762			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2229332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65944			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760296			
Dettes fiscales et sociales	198174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1095015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2119429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4376361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2119429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130985	261584	392569	
Production vendue biens	648890	5385450	6034340	
Production vendue services	324546	197176	521722	
Chiffres d’affaires nets	1104421	5844210	6948631	
				
Production stockée			95847	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656105	
Autres produits			317	
Total des produits d’exploitation (I)			7700900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1169817	
Variation de stock (marchandises)			-181241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4586984	
Impôts, taxes et versements assimilés			63595	
Salaires et traitements			989075	
Charges sociales			466351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			516944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27600	
Autres charges			65116	
Total des charges d’exploitation (II) 			7737524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9304	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10326	
Différences négatives de change			8879	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12112			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7857778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7744208			
BENEFICE OU PERTE	113570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6388			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63884			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220970		
Total Immobilisations corporelles		608196		116560
Total Immobilisations financières		15809		39939
Total Général		844975		156499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			307688	417067
Prêts et immobilisations financières			11528	
Total Immobilisations financières			11528	44220
Total Général			319217	682257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210557	10413		220970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550345	22871	302320	270896
AMORTISSEMENTS Total Général	760902	33284	302320	491865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34900	27600	34900	27600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	551699	510234	551699	510234
Sur comptes clients	26192	6710	9804	23098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	577891	516944	561503	533332
TOTAL GENERAL	612791	544544	596403	560932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544544	596403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43020		43020	
Clients douteux ou litigieux	30270	30270		
Autres créances clients	1137977	1137977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1156	1156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344004	344004		
T. V. A.	89501	89501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417787	417787		
Charges constatées d’avance	9571	9571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2073285	2030265	43020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760296	760296		
Personnel et comptes rattachés	83313	83313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113578	113578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1283	1283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1095015	1095015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2053485	2053485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	69201			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2856219			
Location, charges locatives et de copropriété	338271			
Personnel extérieur à l’entreprise	242671			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	586253			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	563570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4586984			
Taxe professionnelle	45544			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18051			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63595			
Montant de la TVA. collectée	221490			
Total TVA. déductible sur biens et services	787317			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28