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BILAN TMH-TOOLS 2017 Siren 338057003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220970	210557	10413	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119953	116331	3622	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193896	169648	24248	
Autres immobilisations corporelles	294347	264367	29980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15748		15748	
TOTAL (I)	844975	760902	84073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	499129		499129	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1160149	551699	608450	
Avances et acomptes versés sur commandes	2578		2578	
Clients et comptes rattachés	2239021	26192	2212829	
Autres créances	223435		223435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783640		783640	
Charges constatées d’avance	18566		18566	
TOTAL (II)	4926519	577891	4348628	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5771493	1338793	4432701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1339800			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	749962			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2265762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575988			
Dettes fiscales et sociales	218250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1228440			
Produits constatés d’avance (2)	8750			
TOTAL (IV)	2132039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4432701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2132039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149863	786131	935994	
Production vendue biens	1740351	5213726	6954077	
Production vendue services	579547	258125	837672	
Chiffres d’affaires nets	2469761	6257982	8727743	
				
Production stockée			-232276	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			641052	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			9136537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1281723	
Variation de stock (marchandises)			41045	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4564032	
Impôts, taxes et versements assimilés			64937	
Salaires et traitements			965299	
Charges sociales			447735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			569571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34900	
Autres charges			47934	
Total des charges d’exploitation (II) 			8086436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1050101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18857	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19679	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18131	
Différences négatives de change			20763	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38894	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1030886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270016			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9163228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8413267			
BENEFICE OU PERTE	749962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46998			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199430		37695
Total Immobilisations corporelles		578137		34861
Total Immobilisations financières		15809		
Total Général		793377		72556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16155	220970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4803	608196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15809
Total Général			20958	844975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161290	49267		210557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535156	19992	4803	550345
AMORTISSEMENTS Total Général	696445	69259	4803	760902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32407	34900	32407	34900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	577518	551699	577518	551699
Sur comptes clients	13111	17872	4791	26192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590629	569571	582309	577891
TOTAL GENERAL	623036	604471	614716	612791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		604471	614716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15748			
Clients douteux ou litigieux	37125			
Autres créances clients	2201897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3252			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31144			
T. V. A.	60604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128435			
Charges constatées d’avance	18566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2496771	2481023	15748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2250	2250		
Fournisseurs et comptes rattachés	575988	575988		
Personnel et comptes rattachés	92123	92123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121218	121218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4909	4909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1228440	1228440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8750	8750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2033678	2033678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2980065			
Location, charges locatives et de copropriété	157057			
Personnel extérieur à l’entreprise	281560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	567694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	577655			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4564032			
Taxe professionnelle	39820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64937			
Montant de la TVA. collectée	492736			
Total TVA. déductible sur biens et services	831641			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel