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BILAN TMH-TOOLS 2016 Siren 338057003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183275	161290	21985	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16155		16155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119953	114975	4978	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172699	167993	4706	
Autres immobilisations corporelles	285486	252188	33298	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61		61	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15748		15748	
TOTAL (I)	793376	696445	96931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	731405		731405	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1201194	577518	623676	
Avances et acomptes versés sur commandes	17600		17600	
Clients et comptes rattachés	2135524	13111	2122413	
Autres créances	1314321		1314321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296672		296672	
Charges constatées d’avance	22088		22088	
TOTAL (II)	5718804	590629	5128176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6512181	1287074	5225107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1228795			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2115800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32407			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32407			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99914			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626133			
Dettes fiscales et sociales	390731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19386			
Autres dettes	1938485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3076900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5225107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3076900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88845	1007302	1096148	
Production vendue biens	1420072	4804860	6224932	
Production vendue services	503589	249179	752768	
Chiffres d’affaires nets	2012507	6061341	8073848	
				
Production stockée			222932	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553518	
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			8850479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1894982	
Variation de stock (marchandises)			125681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3919926	
Impôts, taxes et versements assimilés			39299	
Salaires et traitements			843448	
Charges sociales			388034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			581754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32407	
Autres charges			63977	
Total des charges d’exploitation (II) 			7927376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			923103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32589	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21350	
Différences négatives de change			20401	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8895330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8184325			
BENEFICE OU PERTE	711005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63681			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143221		56209
Total Immobilisations corporelles		571987		6151
Total Immobilisations financières		15809		
Total Général		731017		62360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				578137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15809
Total Général				793376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137401	23888		161290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521178	13983		535156
AMORTISSEMENTS Total Général	658579	37872		696445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32407
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22888	32407	22888	32407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	483745	577518	483745	577518
Sur comptes clients	35079	4236	26205	13111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518824	581754	509950	590629
TOTAL GENERAL	541712	614161	532838	623036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		614161	532838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15748			
Clients douteux ou litigieux	14986			
Autres créances clients	2120538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1751			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1284247			
Charges constatées d’avance	22088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3487681	3471933	15748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2250	2250		
Fournisseurs et comptes rattachés	626133	626133		
Personnel et comptes rattachés	89438	89438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113479	113479		
Impôts sur les bénéfices	175500	175500		
T.V.A.	12005	12005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309	309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19386	19386		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1938485	1938485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2976985	2976985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2531357			
Location, charges locatives et de copropriété	155763			
Personnel extérieur à l’entreprise	102742			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	592531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	537534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3919926			
Taxe professionnelle	20025			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19274			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39299			
Montant de la TVA. collectée	405306			
Total TVA. déductible sur biens et services	826714			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24