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BILAN SOCIETE SERVANET 2018 Siren 338075765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34510		34510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	882358	639872	242486	
Autres immobilisations corporelles	164778	91183	73595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7899		7899	
TOTAL (I)	1089545	731055	358490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38824		38824	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	1687112	21081	1666031	
Autres créances	264214		264214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422231		422231	
Charges constatées d’avance	20882		20882	
TOTAL (II)	2435262	21081	2414182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3524808	752136	2772672	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564869			
Report à nouveau	-76485			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741247			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	606000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522780			
Dettes fiscales et sociales	759379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2031425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772672			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1928916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6644384		6644384	
Chiffres d’affaires nets	6644384		6644384	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21203	
Autres produits			1863	
Total des produits d’exploitation (I)			6677528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1189491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	
Autres achats et charges externes			2976296	
Impôts, taxes et versements assimilés			122303	
Salaires et traitements			1733293	
Charges sociales			449251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5036	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			648	
Total des charges d’exploitation (II) 			6580825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6903	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6903	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10787			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1735			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6689640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6603977			
BENEFICE OU PERTE	85662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102771			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44318		
Total Immobilisations corporelles		1565999		72133
Total Immobilisations financières		7899		
Total Général		1618215		72133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9808	34510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			590995	1047137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7899
Total Général			600803	1089545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9808		9808	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208129	106238	583312	731055
AMORTISSEMENTS Total Général	1217937	106238	593120	731055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7899		7899	
Clients douteux ou litigieux	25044	25044		
Autres créances clients	1662068	1662068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	834	834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	458	458		
Impôts sur les bénéfices	195957	195957		
T. V. A.	60275	60275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6689	6689		
Charges constatées d’avance	20882	20882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980106	1972207	7899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136389	33879	102509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522780	522780		
Personnel et comptes rattachés	273154	273154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129340	129340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292020	292020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64865	64865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606000	606000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6878	6878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2031425	1928916	102509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel