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BILAN SOCIETE SERVANET 2017 Siren 338075765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9808	9808		
Fonds commercial	34510		34510	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319820	319820		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1033786	738760	295025	
Autres immobilisations corporelles	212393	149549	62845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7899		7899	
TOTAL (I)	1618215	1217937	400279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38829		38829	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1770337	17210	1753126	
Autres créances	285351		285351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369184		369184	
Charges constatées d’avance	14538		14538	
TOTAL (II)	2478239	17210	2461029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4096454	1235147	2861307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564869			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223665			
Emprunts et dettes financières divers (4)	603301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655576			
Dettes fiscales et sociales	720714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2205723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2861307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1466082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6046854		6046854	
Chiffres d’affaires nets	6046854		6046854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12817	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78944	
Autres produits			265	
Total des produits d’exploitation (I)			6138880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1214222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109	
Autres achats et charges externes			2652229	
Impôts, taxes et versements assimilés			96141	
Salaires et traitements			1702351	
Charges sociales			424650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1244	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3124	
Total des charges d’exploitation (II) 			6210474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3785	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	761			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6156847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6233332			
BENEFICE OU PERTE	-76485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109645			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39691			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49318		
Total Immobilisations corporelles		1405467		192062
Total Immobilisations financières		7899		
Total Général		1462683		192062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	44318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9480	22050	1565999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7899
Total Général		9480	27050	1618215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9808			9808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111161	117383	20414	1208129
AMORTISSEMENTS Total Général	1120968	117383	20414	1217937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000		37000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18218	1244	2252	17210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18218	1244	2252	17210
TOTAL GENERAL	55218	1244	39252	17210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1244	39252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7899			
Clients douteux ou litigieux	20400			
Autres créances clients	1749937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	729			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1054			
Impôts sur les bénéfices	210904			
T. V. A.	62499			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7438			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2727			
Charges constatées d’avance	14538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2078125	2070226	7899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223665	87326	136339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655576	655576		
Personnel et comptes rattachés	256758	256758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121108	121108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297676	297676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45172	45172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	603301		603301	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2467	2467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205723	1466082	739640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel