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BILAN SOCIETE SERVANET 2016 Siren 338075765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9808	9808		2101
Fonds commercial	39510		39510	39510
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319820	319395	424	1303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893908	644223	249685	284273
Autres immobilisations corporelles	182259	147542	34717	45956
Immobilisations en cours	9480		9480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7899		7899	7850
TOTAL (I)	1462683	1120968	341715	380993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38721		38721	49856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1464699	18219	1446480	1169503
Autres créances	298542		298542	250847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161931		161931	549724
Charges constatées d’avance	14889		14889	10245
TOTAL (II)	1978783	18219	1960564	2030176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3441466	1139187	2302279	2411169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539331		564504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25537		124828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732069		856531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		62915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000		62915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106749		187011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262309		161542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465571		477763	
Dettes fiscales et sociales	696531		662488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2051		1578	
Produits constatés d’avance (2)			1341	
TOTAL (IV)	1533210		1491723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302279		2411169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1479610		1384789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5635942		5635942	5768507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1341	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72921	25580
Autres produits			29	206
Total des produits d’exploitation (I)			5710232	5794294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1024662	1111702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11136	2316
Autres achats et charges externes			2404762	2395889
Impôts, taxes et versements assimilés			85182	78413
Salaires et traitements			1647904	1601903
Charges sociales			400060	367633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112068	113118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2773	839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2229	1724
Total des charges d’exploitation (II) 			5690776	5673537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19456	120757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2349	4373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2349	4373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3018	2124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3018	2124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668	2249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18788	123006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6379		4467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6379		4467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1009		709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1009		757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5370		3710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1380		1888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5718960		5803134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5693423		5678306	
BENEFICE OU PERTE	25537		124828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49318		
Total Immobilisations corporelles		1339747		72741
Total Immobilisations financières		7850		49
Total Général		1396914		72790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7021	1405467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7899
Total Général			7021	1462683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7707	2101		9808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008215	109967	7021	1111161
AMORTISSEMENTS Total Général	1015921	112068	7021	1120968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62915		25915	37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19498	2773	4053	18218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19498	2773	4053	18218
TOTAL GENERAL	82413	2773	29968	55218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2773	29968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7899			
Clients douteux ou litigieux	21600			
Autres créances clients	1443099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1029			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666			
Impôts sur les bénéfices	239305			
T. V. A.	46572			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10491			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480			
Charges constatées d’avance	14889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1786030	1602567	183463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106749	53149	53600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465571	465571		
Personnel et comptes rattachés	258113	258113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130334	130334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264932	264932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43151	43151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262309	262309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2051	2051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1533210	1479610	53600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel