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BILAN SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES 2022 Siren 338055064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13332	10738	2594	6605
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394705	357454	37251	44069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48096	46443	1653	3991
Autres immobilisations corporelles	451916	430615	21301	48443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273932		273932	291180
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11487		11487	11487
TOTAL (I)	1399273	845249	554025	611581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1958858	16595	1942264	2089102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4062204	242328	3819876	3414094
Autres créances	4166466		4166466	3956772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181312		181312	376661
Charges constatées d’avance	2540		2540	8106
TOTAL (II)	10371381	258923	10112458	9844736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11770654	1104172	10666482	10456317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6496688		6475767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264641		200921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46231			
TOTAL (I)	8127561		7996688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	202613		151701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1537542		1446719	
Dettes fiscales et sociales	621576		636606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50000	
Autres dettes	177190		174602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2538921		2459629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10666482		10456317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2538921		2459629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	202613			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6086286		6086286	5044408
Production vendue biens				
Production vendue services	611039		611039	277554
Chiffres d’affaires nets	6697326		6697326	5321962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151004	123039
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6848330	5445001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5134597	4179176
Variation de stock (marchandises)			156252	-224921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2326	3046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480285	430025
Impôts, taxes et versements assimilés			21052	23227
Salaires et traitements			425023	408340
Charges sociales			154626	156699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42509	53721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46019	147892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8291
Total des charges d’exploitation (II) 			6462687	5185494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385642	259507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18149	17889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18149	17889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	2208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1694	2208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16455	15681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402097	275188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1591		436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20519		73332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22110		73768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17248		68032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46231			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63585		68077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41475		5690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95981		79957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6888589		5536658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6623947		5335737	
BENEFICE OU PERTE	264641		200921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219138		
Total Immobilisations corporelles		911672		2200
Total Immobilisations financières		302667		
Total Général		1433477		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19156	894716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17248	285419
Total Général			36404	1399273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6726	4012		10738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	815170	38497	19156	834511
AMORTISSEMENTS Total Général	821896	42509	19156	845249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		46231		46231
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26008	16595	26008	16595
Sur comptes clients	334038	29424	121133	242328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360046	46019	147141	258923
TOTAL GENERAL	360046	92250	147141	305155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46019	147141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46231		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11487		11487	
Clients douteux ou litigieux	302310	302310		
Autres créances clients	3759894	3759894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720	720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	835	835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32462	32462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4132198	4132198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251	251		
Charges constatées d’avance	2540	2540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8242697	8231210	11487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1537542	1537542		
Personnel et comptes rattachés	105545	105545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76651	76651		
Impôts sur les bénéfices	16025	16025		
T.V.A.	93232	93232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330123	330123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202613	202613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177190	177190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2538921	2538921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel