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BILAN SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES 2021 Siren 338055064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13332	6726	6605	3605
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394705	350637	44069	54984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48096	44104	3991	6330
Autres immobilisations corporelles	468872	420429	48443	82719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291180		291180	352204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11487		11487	11487
TOTAL (I)	1433477	821896	611581	717135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2115110	26008	2089102	1862990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3748132	334038	3414094	4496957
Autres créances	3956772		3956772	3190725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376661		376661	99
Charges constatées d’avance	8106		8106	808
TOTAL (II)	10204781	360046	9844736	9551579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11638258	1181941	10456317	10268714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6475767		6365217	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200921		350550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7996688		8035767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			35716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151701		84179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1446719		1479377	
Dettes fiscales et sociales	636606		406328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000		50000	
Autres dettes	174602		176937	
Produits constatés d’avance (2)			410	
TOTAL (IV)	2459629		2232947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10456317		10268714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	151701			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5044408		5044408	6229687
Production vendue biens				
Production vendue services	277554		277554	279050
Chiffres d’affaires nets	5321962		5321962	6508737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123039	83513
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5445001	6592250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4179176	4888215
Variation de stock (marchandises)			-224921	-50911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3046	1173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430025	471983
Impôts, taxes et versements assimilés			23227	31467
Salaires et traitements			408340	413462
Charges sociales			156699	145310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53721	61913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147892	160079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8291	
Total des charges d’exploitation (II) 			5185494	6122690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259507	469560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17889	17384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17889	17384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2208	2120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2208	2120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15681	15264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275188	484824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436		850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73332		6650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73768		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68032		3030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68077		3054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5690		4446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79957		138720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5536658		6617134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5335737		6266584	
BENEFICE OU PERTE	200921		350550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212496		6642
Total Immobilisations corporelles		958495		2550
Total Immobilisations financières		363691		7008
Total Général		1534682		16200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49373	911672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68032	302667
Total Général			117405	1433477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3085	3642		6726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814462	50080	49373	815170
AMORTISSEMENTS Total Général	817547	53721	49373	821896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27199	26008	27199	26008
Sur comptes clients	306529	121884	94375	334038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333728	147892	121574	360046
TOTAL GENERAL	333728	147892	121574	360046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147892	121574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11487		11487	
Clients douteux ou litigieux	429306	429306		
Autres créances clients	3318825	3318825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58763	58763		
T. V. A.	25369	25369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3871513	3871513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527	527		
Charges constatées d’avance	8106	8106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7724497	7713010	11487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1446719	1446719		
Personnel et comptes rattachés	95956	95956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84540	84540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114372	114372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341738	341738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	151701	151701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174602	174602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459629	2459629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel