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BILAN SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES 2019 Siren 338055064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1297	1297		
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394705	328369	66336	77688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48096	39011	9085	3026
Autres immobilisations corporelles	531229	405211	126018	133999
Immobilisations en cours	7121		7121	5900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	349204		349204	206098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11487		11487	11487
TOTAL (I)	1548945	773888	775057	644003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1839278	25497	1813781	2472089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4666497	231665	4434832	6106813
Autres créances	2873107		2873107	1205058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278134		278134	285329
Charges constatées d’avance	1396		1396	1250
TOTAL (II)	9658412	257162	9401250	10070540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11207358	1031050	10176307	10714543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6151854		5901609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453363		490245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7925217		7711854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83965		83817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139616		2076852	
Dettes fiscales et sociales	783338		598199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000			
Autres dettes	194171		229833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2251090		3002689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10176307		10714543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2251090		3002689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9425303		9425303	9810520
Production vendue biens				
Production vendue services	230857		230857	146449
Chiffres d’affaires nets	9656160		9656160	9956970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184046	146673
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			9840205	10103643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6894938	7616308
Variation de stock (marchandises)			657654	26500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6042	4746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546921	630529
Impôts, taxes et versements assimilés			45551	58333
Salaires et traitements			564093	696747
Charges sociales			193680	242585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60847	54984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133002	60007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108655	247
Total des charges d’exploitation (II) 			9211384	9390986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628822	712657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8443	7555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8443	7555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2671	3074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2671	3074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5772	4481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634594	717137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163		1823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9826		54668	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9989		56491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7326		49168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7651		49474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2338		7016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183569		233909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9858638		10167689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9405275		9677444	
BENEFICE OU PERTE	453363		490245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207103		
Total Immobilisations corporelles		994826		48795
Total Immobilisations financières		217585		150432
Total Général		1419514		199227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62470	981151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7326	360691
Total Général			69796	1548945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1297			1297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774214	60847	62470	772591
AMORTISSEMENTS Total Général	775511	60847	62470	773888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24843	25497	24843	25497
Sur comptes clients	267091	107505	142931	231665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291933	133002	167774	257162
TOTAL GENERAL	291933	133002	167774	257162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133002	167774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11487		11487	
Clients douteux ou litigieux	291924	291924		
Autres créances clients	4374573	4374573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45886	45886		
T. V. A.	15005	15005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2810353	2810353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1864	1864		
Charges constatées d’avance	1396	1396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7552487	7541000	11487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139616	1139616		
Personnel et comptes rattachés	162184	162184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90328	90328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101431	101431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429395	429395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	83965	83965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194171	194171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251090	2251090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel