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BILAN SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES 2018 Siren 338055064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1297	1297		
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394705	317018	77688	89039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40096	37070	3026	3856
Autres immobilisations corporelles	554125	420126	133999	111730
Immobilisations en cours	5900		5900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206098		206098	255266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11487		11487	12787
TOTAL (I)	1419514	775511	644003	678485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2496932	24843	2472089	2510559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6373904	267091	6106813	4899530
Autres créances	1205058		1205058	1243615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285329		285329	226954
Charges constatées d’avance	1250		1250	12967
TOTAL (II)	10362473	291933	10070540	8893624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11781987	1067444	10714543	9572109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5901609		5633179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490245		508430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7711854		7461609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13989		1441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83817		42601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2076852		1020160	
Dettes fiscales et sociales	598199		869025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229833		177274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3002689		2110500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10714543		9572109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3002689		2110500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13989		1441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9810520		9810520	9354002
Production vendue biens				
Production vendue services	146449		146449	63192
Chiffres d’affaires nets	9956970		9956970	9417194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146673	202013
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			10103643	9619207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7616308	6938548
Variation de stock (marchandises)			26500	136331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4746	3161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630529	657811
Impôts, taxes et versements assimilés			58333	54593
Salaires et traitements			696747	655146
Charges sociales			242585	235525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54984	58691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60007	122328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	13841
Total des charges d’exploitation (II) 			9390986	8875974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			712657	743233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7555	5979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7555	5979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3074	1949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3074	1949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4481	4030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			717137	747263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1823		3815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54668		8548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56491		12362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49168		3981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49474		4694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7016		7669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233909		246502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10167689		9637549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9677444		9129119	
BENEFICE OU PERTE	490245		508430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207103		
Total Immobilisations corporelles		946895		70970
Total Immobilisations financières		268053		
Total Général		1422051		70970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23040	994826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50468	217585
Total Général			73508	1419514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1297			1297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742270	54984	23040	774214
AMORTISSEMENTS Total Général	743566	54984	23040	775511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12873	24843	12873	24843
Sur comptes clients	365726	35164	133799	267091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	378599	60007	146673	291933
TOTAL GENERAL	378599	60007	146673	291933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60007	146673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11487			
Clients douteux ou litigieux	333396			
Autres créances clients	6040509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39410			
T. V. A.	31693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11499			
Groupe et associés	1118090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4365			
Charges constatées d’avance	1250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7591699	7580212	11487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13989	13989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2076852	2076852		
Personnel et comptes rattachés	195664	195664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106166	106166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164618	164618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131751	131751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83817	83817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229833	229833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3002689	3002689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17