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BILAN SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT DES 2 RIVES 2017 Siren 338055064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1297	1297		
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394705	305666	89039	108143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40096	36239	3856	4990
Autres immobilisations corporelles	512095	400364	111730	96417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255266		255266	223426
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12787		12787	11487
TOTAL (I)	1422051	743566	678485	650268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2523432	12873	2510559	2628328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5265256	365726	4899530	5489327
Autres créances	1243615		1243615	917812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				57
Disponibilités	226954		226954	428399
Charges constatées d’avance	12967		12967	12500
TOTAL (II)	9272223	378599	8893624	9476423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10694275	1122166	9572109	10126691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5633179		5214320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508430		658859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7461609		7193179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1441		5497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42601		1604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020160		1786835	
Dettes fiscales et sociales	869025		969128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177274		170448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110500		2933512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9572109		10126691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9354002		9354002	9784502
Production vendue biens				
Production vendue services	63192		63192	24188
Chiffres d’affaires nets	9417194		9417194	9808690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202013	85719
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9619207	9894409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6938548	7367512
Variation de stock (marchandises)			136331	-211875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3161	5307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			657811	592817
Impôts, taxes et versements assimilés			54593	63190
Salaires et traitements			655146	672664
Charges sociales			235525	240119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58691	64054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122328	144323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13841	
Total des charges d’exploitation (II) 			8875974	8938111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743233	956298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5979	5526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5979	5526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1949	965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1949	965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4030	4561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747263	960859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3815		10870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8548		125920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12362		136790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3981		124670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4694		125234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7669		11556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246502		313556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9637549		10036725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9129119		9377866	
BENEFICE OU PERTE	508430		658859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207103		
Total Immobilisations corporelles		940230		57749
Total Immobilisations financières		234913		33140
Total Général		1382246		90889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51084	946895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268053
Total Général			51084	1422051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1297			1297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	730681	58691	47102	742270
AMORTISSEMENTS Total Général	731978	58691	47102	743566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31435	12873	31435	12873
Sur comptes clients	426431	109455	170160	365726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457866	122328	201595	378599
TOTAL GENERAL	457866	122328	201595	378599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122328	201595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12787			
Clients douteux ou litigieux	447455			
Autres créances clients	4817801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85179			
T. V. A.	25778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12015			
Groupe et associés	1120643			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6534625	6521838	12787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1441	1441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020160	1020160		
Personnel et comptes rattachés	190991	190991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100999	100999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160018	160018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417016	417016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42601	42601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177274	177274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110500	2110500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel