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BILAN SOC ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT 2021 Siren 338069313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163057	44987	118069	115117
Autres immobilisations corporelles	48907	43139	5767	9426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				750
Prêts	6650		6650	4250
Autres immobilisations financières	17075		17075	16883
TOTAL (I)	239688	90627	149061	147925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28080		28080	17482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577244	29105	548138	863237
Autres créances	1037372		1037372	776117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3400		3400	
Disponibilités	387111		387111	304221
Charges constatées d’avance	5221		5221	68934
TOTAL (II)	2038427	29105	2009322	2029991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2278115	119732	2158383	2177916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	204400		204400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20440		20440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97407		99433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57004		23175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379251		347447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12180		8253	
TOTAL (III)	12180		8253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301082		300932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069301		1157074	
Dettes fiscales et sociales	197748		238472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198819		125736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1766951		1822215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2158383		2177916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1082		932	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4050459		4050459	4212531
Chiffres d’affaires nets	4050459		4050459	4212531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15196	19807
Autres produits			28609	33593
Total des produits d’exploitation (I)			4094264	4265930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			821645	944243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10598	2858
Autres achats et charges externes			2323456	2492271
Impôts, taxes et versements assimilés			15420	26721
Salaires et traitements			510164	458556
Charges sociales			332269	281824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8777	9079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3530	9335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3927	4151
Autres charges			4675	8061
Total des charges d’exploitation (II) 			4013266	4237100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80998	28830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7631	5842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7631	5842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7076	5842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88075	34672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6688		4745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20404		4745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9404		-4745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21667		6753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4112895		4271773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4055891		4248598	
BENEFICE OU PERTE	57004		23175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8208		8705	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		203892		8071
Total Immobilisations financières		21882		750
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79350	8777		88127
AMORTISSEMENTS Total Général	81850	8777		90627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28990	3530	3415	29105
Total Provisions pour dépréciation	28990	3530	3415	29105
TOTAL GENERAL	28990	3530	3415	29105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3530	3415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6650	6650		
Autres immobilisations financières	17075		17075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	577244	577244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1037372	1037372		
Charges constatées d’avance	5221	5221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643561	1626486	17075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1082	1082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1069301	1069301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197748	197748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198820	198820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766951	1466951	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel