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BILAN SARL POLLIEN HENRI 2018 Siren 338078397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57930		57930	
Autres immobilisations incorporelles	16420	16082	337	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173739	145354	28384	
Autres immobilisations corporelles	208842	148258	60583	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9413		9413	
TOTAL (I)	466345	309695	156650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167626		167626	
En cours de production de biens	59649		59649	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202867	60865	142001	
Autres créances	46726		46726	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2755		2755	
Charges constatées d’avance	3673		3673	
TOTAL (II)	483299	60865	422434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949645	370561	579084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles	351243			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2005			
TOTAL (III)	2005			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122820			
Dettes fiscales et sociales	61661			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8039			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75385		
Total Immobilisations corporelles		390248		21781
Total Immobilisations financières		9099		314
Total Général		474733		22096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1035	74350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29448	382581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9413
Total Général			30483	466345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16800	316	1035	16082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291397	26637	24421	293612
AMORTISSEMENTS Total Général	308198	26953	25456	309695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2005
Total Provisions pour risques et charges	1717	2005	1717	2005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63664	4311	7109	60865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63664	4311	7109	60865
TOTAL GENERAL	65381	6316	8826	62870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6316	8826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9413			
Clients douteux ou litigieux	83680			
Autres créances clients	119186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22192			
T. V. A.	19759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4115			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660			
Charges constatées d’avance	3673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262681	253267	9413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5371	5371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42023	12543	29479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122820	122820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35141	35141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24728	24728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1790	1790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5675	5675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8039	8039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245590	216111	29479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19953			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13565			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	342876			
Location, charges locatives et de copropriété	58374			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	554777			
Taxe professionnelle	3128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8993			
Montant de la TVA. collectée	129569			
Total TVA. déductible sur biens et services	154086			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel