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BILAN MOTEL L'ENCLOS 2020 Siren 338083975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	621	621		
Fonds commercial	231827		231827	194827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7406	5760	1646	2329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168114	137321	30794	35789
Autres immobilisations corporelles	1285657	458652	827005	880700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5724		5724	5724
TOTAL (I)	1699350	602354	1096996	1119370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19174		19174	15741
Avances et acomptes versés sur commandes	52612		52612	7097
Clients et comptes rattachés	412		412	3783
Autres créances	83315		83315	34513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39823		39823	52422
Charges constatées d’avance	5688		5688	9291
TOTAL (II)	201024		201024	122847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900373	602354	1298019	1242216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144827		144827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles	3575		3575	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69395		69395	
Report à nouveau	-3483			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138832		-3483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92252		231083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955147		728809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2314		3586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127378		141763	
Dettes fiscales et sociales	72138		99966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48790		37009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1205767		1011133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298019		1242216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260023		296750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408		4347	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	923550	22840	946391	1423597
Production vendue biens				
Production vendue services	61251		61251	103181
Chiffres d’affaires nets	984802	22840	1007642	1526778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21750	24037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101901	3430
Autres produits			19	101
Total des produits d’exploitation (I)			1131313	1554346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361322	561533
Variation de stock (marchandises)			-3433	543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344984	379618
Impôts, taxes et versements assimilés			20881	16970
Salaires et traitements			417388	421838
Charges sociales			27504	128264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92049	35848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2554	4598
Total des charges d’exploitation (II) 			1264031	1549211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132719	5135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6065	8620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6065	8620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6065	-8618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138783	-3483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131342		1554348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270173		1557831	
BENEFICE OU PERTE	-138832		-3483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9336		8952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101901		3430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3008		2904	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195448		37000
Total Immobilisations corporelles		1428503		32675
Total Immobilisations financières		5724		
Total Général		1629675		69675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1461178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5724
Total Général				1699350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621			621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509684	92049		601733
AMORTISSEMENTS Total Général	510305	92049		602354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5724	5724		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412	412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7909	7909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24576	24576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26262	26262		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24567	24567		
Charges constatées d’avance	5688	5688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95139	95139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41813	8995	32818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127378	127378		
Personnel et comptes rattachés	34789	34789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32619	32619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319	319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4411	4411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2314	2314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48790	48790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292842	260023	32818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				2314
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			131	
Location, charges locatives et de copropriété	98537		97571	
Personnel extérieur à l’entreprise	88		71	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14289		34458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3525		4924	
Autres comptes	228545		242463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344984		379618	
Taxe professionnelle	4852			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16029		16970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20881		16970	
Montant de la TVA. collectée	110815		159894	
Total TVA. déductible sur biens et services	81869		91723	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16