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BILAN LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES 2016 Siren 338028418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77887	67864	10023	6590
Autres immobilisations corporelles	11031	11031		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8322		8322	8322
TOTAL (I)	97240	78895	18345	14912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2168		2168	9665
Clients et comptes rattachés	3059048		3059048	4388957
Autres créances	3673770		3673770	2515850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175358		175358	25646
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6910344		6910344	6940118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7007584	78895	6928689	6955031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles	16631		16631	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202858		118857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217968		144001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460506		302538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9729		48325	
TOTAL (III)	9729		48325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308671		38363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3559370		2661734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1250		2387709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923688		600836	
Dettes fiscales et sociales	645890		852060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1019586		63466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6458454		6604167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6928689		6955031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6976570		6976570	6091534
Chiffres d’affaires nets	6976570		6976570	6091534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4133	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65982	57275
Autres produits			128	18
Total des produits d’exploitation (I)			7046814	6150728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7365	13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			4030306	3465265
Impôts, taxes et versements assimilés			73331	118743
Salaires et traitements			2034266	1827951
Charges sociales			600529	573039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3165	4908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27387	48325
Autres charges			54	228
Total des charges d’exploitation (II) 			6761673	6038472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285141	112256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17662	18030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17662	18030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17539	-17907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267602	94348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1570		3668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1483		3164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52420		12865	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1303		-59354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7048507		6154518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6830539		6010517	
BENEFICE OU PERTE	217968		144001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82320		13195
Total Immobilisations financières		8322		2825
Total Général		90642		16020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6598	88918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2825	8322
Total Général			9422	97240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75730	3165		78895
AMORTISSEMENTS Total Général	75730	3165		78895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9729
Total Provisions pour risques et charges	48325	27387	65983	9729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48325	27387	65983	9729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27387	65983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8322	8322		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3059048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195			
Impôts sur les bénéfices	111364			
T. V. A.	314827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3241532			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5852			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6741140	6741140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308671	308671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3558416	3558416		
Fournisseurs et comptes rattachés	923688	923688		
Personnel et comptes rattachés	179057	179057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139740	139740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308917	308917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18176	18176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1019586	1019586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6456250	6456250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel