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BILAN LECAPITAINE SA 2018 Siren 338002843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57631		57631	
Constructions	317633	259017	58616	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92881	90262	2618	
Autres immobilisations corporelles	129544	113014	16529	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1991		1991	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35182		35182	
TOTAL (I)	634866	462294	172571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243466	16092	227373	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309040	40567	268472	
Autres créances	72806		72806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5602982	75408	5527574	
Disponibilités	682793		682793	
Charges constatées d’avance	23034		23034	
TOTAL (II)	6934124	132069	6802055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7568990	594363	6974626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19836			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5819801			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33041			
TOTAL (I)	6077461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	288931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433041			
Dettes fiscales et sociales	167326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1197			
Autres dettes	6668			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6974626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2265374		2265374	
Production vendue biens				
Production vendue services	65568		65568	
Chiffres d’affaires nets	2330942		2330942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20976	
Autres produits			942	
Total des produits d’exploitation (I)			2390017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1774034	
Variation de stock (marchandises)			-33134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339006	
Impôts, taxes et versements assimilés			24490	
Salaires et traitements			270857	
Charges sociales			111661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	
Total des charges d’exploitation (II) 			2510759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27967	
Autres intérêts et produits assimilés			191276	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3912	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223155	
Dotations financières sur amortissements et provisions			60643	
Intérêts et charges assimilées			1908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2295	
Total des charges financières (VI)			64846	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2447			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613173			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573392			
BENEFICE OU PERTE	39781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76380			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		597806		633
Total Immobilisations financières		37174		
Total Général		634981		633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			749	597691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37174
Total Général			749	634866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443371	19671	749	462294
AMORTISSEMENTS Total Général	443371	19671	749	462294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33041
Total Provisions réglementées	30594	2447		33041
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16092			16092
Sur comptes clients	45789	3813	9034	40567
Autres provisions pour dépréciation	18118	60643	3353	75408
Total Provisions pour dépréciation	80001	64456	12388	132069
TOTAL GENERAL	110595	66904	12388	165111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3813	9034	
                                             - Financières		60643	3353	
                                            - Exceptionnelles		2447		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel