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BILAN LECAPITAINE SA 2017 Siren 338002843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57631		57631	
Constructions	317633	245582	72050	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92881	87910	4970	
Autres immobilisations corporelles	129659	109878	19781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1991		1991	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35182		35182	
TOTAL (I)	634981	443371	191609	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210332	16092	194239	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411895	45789	366105	
Autres créances	38863		38863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5684253	18118	5666135	
Disponibilités	365692		365692	
Charges constatées d’avance	17447		17447	
TOTAL (II)	6728484	80001	6648483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7363466	523373	6840093	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19836			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5775952			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30594			
TOTAL (I)	6035232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380881			
Dettes fiscales et sociales	210764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1197			
Autres dettes	7150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	804860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6840093			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2446679		2446679	
Production vendue biens				
Production vendue services	65813		65813	
Chiffres d’affaires nets	2512492		2512492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4571	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53640	
Autres produits			11718	
Total des produits d’exploitation (I)			2582423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1869460	
Variation de stock (marchandises)			-5291	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371783	
Impôts, taxes et versements assimilés			28748	
Salaires et traitements			299614	
Charges sociales			121878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24369	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25169	
Total des charges d’exploitation (II) 			2762628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25296	
Autres intérêts et produits assimilés			200281	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2558	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228136	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6674	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221462	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62562			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2447			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2873122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2829273			
BENEFICE OU PERTE	43849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71049			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28097		
Total Immobilisations corporelles		631051		22710
Total Immobilisations financières		40774		
Total Général		699924		22710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28097	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55955	597806
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	37174
Total Général			87652	634981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13322		13322	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450812	25494	32935	443371
AMORTISSEMENTS Total Général	464134	25494	46257	443371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30594
Total Provisions réglementées	28146	2447		30594
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8276	16092	8276	16092
Sur comptes clients	76003	8276	38491	45789
Autres provisions pour dépréciation	14002	6674	2558	18118
Total Provisions pour dépréciation	98282	31043	49325	80001
TOTAL GENERAL	126429	33491	49325	110595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24369	46767	
                                             - Financières		6674	2558	
                                            - Exceptionnelles		2447		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel