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BILAN LE BLAN PROMOTION 2021 Siren 338055320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207985	134416	73569	78446
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105933	86409	19524	28964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9069	5000	4069	3151
Créances rattachées à des participations	3521823		3521823	3901806
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2214		2214	2214
TOTAL (I)	3847027	225825	3621201	4014583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285988		285988	233851
Autres créances	61933		61933	55586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211457		211457	250030
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	559379		559379	539468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4406406	225825	4180580	4554052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	535000		535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53500		53500	
Réserves statutaires ou contractuelles	3486453		3162974	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258620		323479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3816333		4074954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18311		29200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198348		274193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11355		7477	
Dettes fiscales et sociales	121492		136067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14739		32160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364247		479098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4180580		4554052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354585		461217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430		209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550765		550765	868482
Chiffres d’affaires nets	550765		550765	868482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			562635	868486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245459	287440
Impôts, taxes et versements assimilés			13251	12508
Salaires et traitements			283234	283380
Charges sociales			115860	108432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14317	15176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			672130	706941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109494	161545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75694	300425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				39499
Autres intérêts et produits assimilés			2248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77943	339925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244260	158502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244260	158502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166317	181422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275812	342967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17361		125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2868			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20230		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		4748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3038		4748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17191		-4623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660808		1208536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919429		885057	
BENEFICE OU PERTE	-258620		323479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		318934		
Total Immobilisations financières		3912172		
Total Général		4231107		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5015	313919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			379065	3533107
Total Général			384080	3847027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211523	14317	5015	220825
AMORTISSEMENTS Total Général	211523	14317	5015	220825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3521823		3521823	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2214		2214	
Clients douteux ou litigieux	285988	285988		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61933	61933		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3871959	347921	3524038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431	431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17881	8219	9663	
Emprunts et dettes financières divers	195836	195836		
Fournisseurs et comptes rattachés	11355	11355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121492	121492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17252	17252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364248	354585	9663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28471			
Location, charges locatives et de copropriété	18828			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245459			
Taxe professionnelle	2647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13251			
Montant de la TVA. collectée	110153			
Total TVA. déductible sur biens et services	40376			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5