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BILAN LE BLAN PROMOTION 2018 Siren 338055320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207985	119784	88201	93078
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77993	64033	13960	20799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40556	5000	35556	35496
Créances rattachées à des participations	3430329		3430329	3293245
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2214		2214	2214
TOTAL (I)	3759079	188817	3570261	3444834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	418082		418082	409120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	247045		247045	273348
Autres créances	16740		16740	70320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40155		40155	40155
Disponibilités	26456		26456	54677
Charges constatées d’avance	2760		2760	7152
TOTAL (II)	751242		751242	857775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4510322	188817	4321504	4302609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	535000		535000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53500		53500	
Réserves statutaires ou contractuelles	3083937		3033498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28582		150438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3701019		3772437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294439		298795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13688		2193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90799		4240	
Dettes fiscales et sociales	212925		168469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8631		56473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	620484		530172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4321504		4302609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	281421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				600000
Production vendue biens				
Production vendue services	654536		654536	942203
Chiffres d’affaires nets	654536		654536	1542203
				
Production stockée			8961	-600000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3724	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			667225	943593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301922	258070
Impôts, taxes et versements assimilés			15321	15214
Salaires et traitements			345140	378005
Charges sociales			151377	164376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11716	12131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			825479	827800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158253	115793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			327729	191743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49434	46470
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-5
Total des produits financiers (V)			377164	238208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73617	143472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				44
Total des charges financières (VI)			73617	143516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			303547	94691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145293	210484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190		210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190		8292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5200		5401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190		210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5390		5611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5200		2680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111511		62726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044580		1190093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015998		1039654	
BENEFICE OU PERTE	28582		150438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		285979		
Total Immobilisations financières		3335956		137143
Total Général		3621936		137143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3473100
Total Général				3759079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172101	11716		183817
AMORTISSEMENTS Total Général	172101	11716		183817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3430329		3430329	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2214		2214	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247045	247045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16735	16735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5	5		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2760	2760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3699090	266546	3432543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281421	281421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13017	5013	8004	
Emprunts et dettes financières divers	13688	13688		
Fournisseurs et comptes rattachés	90799	90799		
Personnel et comptes rattachés	45061	45061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75740	75740		
Impôts sur les bénéfices	45150	45150		
T.V.A.	41167	41167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5806	5806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8631	8631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620484	612479	8004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95232			
Location, charges locatives et de copropriété	30133			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84566			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91989			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301922			
Taxe professionnelle	3281			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12040			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15321			
Montant de la TVA. collectée	140794			
Total TVA. déductible sur biens et services	32188			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5